| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 005.00 | 1 336 558.00 | 52 447.00 | 1 389 005.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 066.00 | 13 923.00 | 143.00 | 14 066.00 |
AP Constructions | 61 349.00 | 11 015.00 | 50 334.00 | 61 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 651 186.00 | 7 234 090.00 | 1 417 096.00 | 8 651 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 408.00 | 1 838 073.00 | 188 335.00 | 2 026 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 428.00 | | 609 428.00 | 609 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203 445.00 | | 11 203 445.00 | 11 203 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 493 627.00 | 10 952 783.00 | 13 540 844.00 | 24 493 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 824 873.00 | 957 485.00 | 11 867 388.00 | 12 824 873.00 |
BN En cours de production de biens | 3 221 197.00 | | 3 221 197.00 | 3 221 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 299.00 | | 1 020 299.00 | 1 020 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367 372.00 | | 2 367 372.00 | 2 367 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 809 421.00 | 128 090.00 | 21 681 331.00 | 21 809 421.00 |
BZ Autres créances | 3 383 183.00 | | 3 383 183.00 | 3 383 183.00 |
CF Disponibilités | 232 402.00 | | 232 402.00 | 232 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 951 094.00 | 1 085 575.00 | 43 865 519.00 | 44 951 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 469 019.00 | 12 038 358.00 | 57 430 661.00 | 69 469 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 409 159.00 | 389 542.00 | 19 617.00 | 409 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 088.00 | 2 741 088.00 | | 2 741 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 271 399.00 | 5 271 399.00 | | 5 271 399.00 |
DH Report à nouveau | -4 670 428.00 | -3 334 769.00 | | -4 670 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 050.00 | -1 335 659.00 | | -739 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825 354.00 | 147 562.00 | | 825 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 362.00 | 3 689 620.00 | | 3 628 362.00 |
DP Provisions pour risques | 1 078 133.00 | 1 174 575.00 | | 1 078 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 003 566.00 | 1 798 224.00 | | 2 003 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 081 699.00 | 2 972 798.00 | | 3 081 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 813.00 | 1 268 535.00 | | 1 285 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495 458.00 | 19 866 904.00 | | 24 495 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 106.00 | 1 420 941.00 | | 913 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803 809.00 | 7 874 086.00 | | 14 803 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216 345.00 | 5 899 583.00 | | 5 216 345.00 |
EA Autres dettes | 267 483.00 | 172 775.00 | | 267 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 657 528.00 | 3 664 695.00 | | 3 657 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 639 541.00 | 40 167 519.00 | | 50 639 541.00 |
ED (V) | 81 059.00 | 29 755.00 | | 81 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 430 661.00 | 46 859 692.00 | | 57 430 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 954 668.00 | 10 627 877.00 | 42 582 545.00 | 31 954 668.00 |
FG Production vendue services | 6 265 793.00 | 43 051.00 | 6 308 845.00 | 6 265 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 220 461.00 | 10 670 928.00 | 48 891 390.00 | 38 220 461.00 |
FM Production stockée | | | 591 296.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 624 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 805 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 913 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 007 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 310 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 419.00 | |
GE Autres charges | | | 160 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 013 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 399.00 | 476 368.00 | | 26 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 903.00 | 97 415.00 | | 340 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 243.00 | 531 816.00 | | 558 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 544.00 | 1 105 599.00 | | 925 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376 851.00 | 373 796.00 | | 376 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 144.00 | 49 607.00 | | 492 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 224.00 | 638 958.00 | | 274 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 219.00 | 1 062 360.00 | | 1 143 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 675.00 | 43 238.00 | | -217 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 300.00 | -201 319.00 | | -214 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 691 915.00 | 48 519 649.00 | | 51 691 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 430 965.00 | 49 855 308.00 | | 52 430 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 050.00 | -1 335 659.00 | | -739 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 839 115.00 | | 2 011 367.00 | 22 839 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 159.00 | | | 409 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 520.00 | | 20 133.00 | 1 512 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 027 198.00 | | 1 532 949.00 | 10 027 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890 238.00 | | 458 285.00 | 10 890 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504 380.00 | 554 473.00 | 106 070.00 | 10 504 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 984.00 | 66 558.00 | | 322 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 924.00 | 32 139.00 | | 1 447 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733 473.00 | 455 775.00 | 106 070.00 | 8 733 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 972 798.00 | 920 643.00 | 811 743.00 | 2 972 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 538 806.00 | 957 485.00 | 538 806.00 | 538 806.00 |
6T Sur comptes clients | 240 511.00 | 18 809.00 | 131 230.00 | 240 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 317.00 | 976 294.00 | 670 036.00 | 779 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752 115.00 | 1 896 937.00 | 1 481 778.00 | 3 752 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622 713.00 | 923 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 224.00 | 558 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 495 458.00 | | 24 495 458.00 | 24 495 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 803 809.00 | 14 803 809.00 | | 14 803 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 989.00 | 1 121 989.00 | | 1 121 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 854.00 | 1 367 854.00 | | 1 367 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 483.00 | 267 483.00 | | 267 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 657 528.00 | 3 657 528.00 | | 3 657 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203 445.00 | 11 203 445.00 | | 11 203 445.00 |
UX Autres créances clients | 21 802 871.00 | 21 802 871.00 | | 21 802 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 651 967.00 | 651 967.00 | | 651 967.00 |
VC Groupe et associés | 214 300.00 | 214 300.00 | | 214 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 393.00 | | 1 263 393.00 | 1 263 393.00 |
VP Divers | 526 743.00 | 526 743.00 | | 526 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 011.00 | 151 159.00 | 950 852.00 | 1 102 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 600.00 | 1 977 600.00 | | 1 977 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 488 396.00 | 36 488 396.00 | | 36 488 396.00 |
VW T.V.A. | 1 624 491.00 | 1 624 491.00 | | 1 624 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 726 436.00 | 23 016 733.00 | 26 709 703.00 | 49 726 436.00 |