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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 574.00 | 30 433.00 | 12 141.00 | 42 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 028.00 | 33 763.00 | 13 265.00 | 47 028.00 |
BT Marchandises | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 566.00 | 4 568.00 | 77 998.00 | 82 566.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 433.00 | 4 568.00 | 315 865.00 | 320 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 461.00 | 38 331.00 | 329 130.00 | 367 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 206.00 | 2 422.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 97 681.00 | 87 897.00 | | 97 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 036.00 | 100 038.00 | | 100 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 2 734.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 707.00 | 90 515.00 | | 82 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | 26 859.00 | | 41 602.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 449.00 | 220 146.00 | | 231 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 130.00 | 308 042.00 | | 329 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 851.00 | 120 146.00 | | 145 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 490.00 | | 377 490.00 | 377 490.00 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | 30 572.00 | 38 322.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 240.00 | 30 572.00 | 415 811.00 | 385 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 887.00 | 1 824.00 | | 58 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 786.00 | 10 811.00 | | 11 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 142.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 142.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -142.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 2 540.00 | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 735.00 | 399 115.00 | | 474 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 529.00 | 396 692.00 | | 462 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 206.00 | 2 422.00 | | 12 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 862.00 | | 2 167.00 | 44 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 408.00 | | 2 167.00 | 40 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 158.00 | 5 605.00 | | 28 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 828.00 | 5 605.00 | | 24 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 036.00 | 14 438.00 | 85 598.00 | 100 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 136.00 | 106 012.00 | 1 124.00 | 107 136.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 449.00 | 145 851.00 | 85 598.00 | 231 449.00 |