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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 808 973.00 | 415 722.00 | 393 251.00 | 808 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 402.00 | 89 100.00 | 14 302.00 | 103 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 378.00 | 515 825.00 | 407 553.00 | 923 378.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 938.00 | | 165 938.00 | 165 938.00 |
CF Disponibilités | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 201.00 | | 243 201.00 | 243 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 579.00 | 515 825.00 | 650 754.00 | 1 166 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
DG Autres réserves | 451 777.00 | 493 474.00 | | 451 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | 6 302.00 | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 492 119.00 | 516 921.00 | | 492 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 808.00 | 183 288.00 | | 129 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 2 872.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 392.00 | 12 963.00 | | 16 392.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 9 325.00 | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 635.00 | 208 447.00 | | 158 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 754.00 | 725 368.00 | | 650 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 854.00 | | 116 854.00 | 116 854.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 784.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 566.00 | 831.00 | | 7 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 36 107.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166.00 | 36 938.00 | | 8 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 518.00 | 31 616.00 | | 58 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 518.00 | 31 616.00 | | 58 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 352.00 | 5 321.00 | | -50 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 384.00 | 159 006.00 | | 187 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 185.00 | 152 704.00 | | 164 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 198.00 | 6 302.00 | | 23 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 153.00 | 45 784.00 | 52 112.00 | 522 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 153.00 | 45 784.00 | 52 112.00 | 522 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 635.00 | 158 635.00 | | 158 635.00 |