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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 102.00 | 64 052.00 | 21 049.00 | 85 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 617.00 | 176 394.00 | 21 223.00 | 197 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
BN En cours de production de biens | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 133.00 | | 642 133.00 | 642 133.00 |
BZ Autres créances | 272 791.00 | 4 491.00 | 268 300.00 | 272 791.00 |
CF Disponibilités | 446 396.00 | | 446 396.00 | 446 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 276.00 | 4 491.00 | 1 529 785.00 | 1 534 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 894.00 | 180 885.00 | 1 551 008.00 | 1 731 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 839 984.00 | | | 839 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 889 703.00 | | | 889 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 576.00 | | | 249 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
EA Autres dettes | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 305.00 | | | 661 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 008.00 | | | 1 551 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 305.00 | | | 461 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 911.00 | | 1 441 911.00 | 1 441 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 911.00 | | 1 441 911.00 | 1 441 911.00 |
FM Production stockée | | | -60 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 14 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 707.00 | | | 1 421 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 106.00 | | | 1 390 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 577.00 | 249 577.00 | | 249 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 642 134.00 | 642 134.00 | | 642 134.00 |
VB T. V. A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VC Groupe et associés | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 318.00 | 942 318.00 | | 942 318.00 |
VW T.V.A. | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 305.00 | 461 305.00 | 200 000.00 | 661 305.00 |