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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 664.00 | 335 542.00 | 13 122.00 | 348 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640 689.00 | | 640 689.00 | 640 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 196.00 | 335 542.00 | 757 654.00 | 1 093 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CF Disponibilités | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 184.00 | 335 542.00 | 822 642.00 | 1 158 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | 352 602.00 | | | 352 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 876.00 | | | -6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 367 737.00 | | | 367 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 437.00 | | | 255 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 905.00 | | | 454 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 642.00 | | | 822 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 905.00 | | | 454 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 924.00 | | 67 012.00 | 1 088 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 600.00 | 711 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 740.00 | 1 093 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 348 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 524.00 | | 2 280.00 | 347 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 623.00 | | 64 732.00 | 708 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 687.00 | 4 855.00 | | 330 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 687.00 | 4 855.00 | | 330 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 437.00 | 255 437.00 | | 255 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VI Groupe et associés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 479.00 | 55 413.00 | 71 066.00 | 126 479.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 905.00 | 454 905.00 | | 454 905.00 |