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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 757.00 | 12 963.00 | 5 794.00 | 18 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 197.00 | 257 521.00 | 54 675.00 | 312 197.00 |
AP Constructions | 263 791.00 | 90 980.00 | 172 811.00 | 263 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 136.00 | 1 855 250.00 | 573 886.00 | 2 429 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 304.00 | 202 874.00 | 158 430.00 | 361 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | 90 903.00 | 1 009 097.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 453.00 | 2 510 492.00 | 1 989 961.00 | 4 500 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 843.00 | | 152 843.00 | 152 843.00 |
BT Marchandises | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 799.00 | | 265 799.00 | 265 799.00 |
BZ Autres créances | 295 480.00 | | 295 480.00 | 295 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 473 582.00 | 866 448.00 | 607 133.00 | 1 473 582.00 |
CF Disponibilités | 296 753.00 | | 296 753.00 | 296 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 223.00 | 866 448.00 | 1 736 775.00 | 2 603 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 676.00 | 3 376 940.00 | 3 726 736.00 | 7 103 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 222 901.00 | | | 2 222 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 292.00 | | | 2 420 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 960.00 | | | 1 035 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 194.00 | | | 103 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
EA Autres dettes | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 444.00 | | | 1 306 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 736.00 | | | 3 726 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 444.00 | | | 1 306 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035 960.00 | | | 1 035 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 443.00 | | 1 004 443.00 | 1 004 443.00 |
FG Production vendue services | 2 614 157.00 | | 2 614 157.00 | 2 614 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 600.00 | | 3 618 600.00 | 3 618 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 543.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 957 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 136.00 | | | 4 005 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 989.00 | | | 3 877 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 147.00 | | | 127 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 985.00 | | 454 058.00 | 4 606 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 1 115 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 590.00 | 4 500 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 480.00 | 330 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 401.00 | 3 054 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 851.00 | | 1 584.00 | 504 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 868.00 | | 451 765.00 | 2 986 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 267.00 | | 708.00 | 1 115 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 373.00 | 471 398.00 | 489 182.00 | 2 437 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 809.00 | 66 156.00 | 175 480.00 | 379 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 564.00 | 405 242.00 | 313 702.00 | 2 057 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 994.00 | 90 903.00 | 10 994.00 | 10 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 903.00 | 866 448.00 | 194 903.00 | 194 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 897.00 | 957 352.00 | 205 897.00 | 205 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 897.00 | 957 352.00 | 205 897.00 | 205 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 265 799.00 | 265 799.00 | | 265 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 960.00 | 1 035 960.00 | | 1 035 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 740.00 | 250 740.00 | | 250 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 977.00 | 589 710.00 | 15 267.00 | 604 977.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 444.00 | 1 306 444.00 | | 1 306 444.00 |