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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069 629.00 | 3 488 260.00 | 581 369.00 | 4 069 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 113 963.00 | 54 301.00 | 3 059 662.00 | 3 113 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 285.00 | 2 423 510.00 | 58 776.00 | 2 482 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 642 001.00 | 7 855 963.00 | 786 038.00 | 8 642 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 761 135.00 | 147 000.00 | 68 614 135.00 | 68 761 135.00 |
BF Prêts | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 576.00 | 3 816.00 | 218 761.00 | 222 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 517 986.00 | 59 751 248.00 | 79 766 738.00 | 139 517 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727 925.00 | 1 243 257.00 | 3 484 668.00 | 4 727 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109 945.00 | | 2 109 945.00 | 2 109 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 060 238.00 | 2 399 599.00 | 26 660 640.00 | 29 060 238.00 |
BZ Autres créances | 30 439 856.00 | 486 007.00 | 29 953 849.00 | 30 439 856.00 |
CF Disponibilités | 17 198 014.00 | | 17 198 014.00 | 17 198 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058 549.00 | | 1 058 549.00 | 1 058 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 594 526.00 | 4 128 863.00 | 80 465 663.00 | 84 594 526.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 114 858.00 | 63 880 111.00 | 160 234 747.00 | 224 114 858.00 |
CU Autres participations | 52 152 829.00 | 45 778 397.00 | 6 374 432.00 | 52 152 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 245.00 | 1 895 245.00 | | 1 895 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 235 239.00 | 3 235 239.00 | | 3 235 239.00 |
DH Report à nouveau | -3 142 838.00 | -8 693 551.00 | | -3 142 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728 288.00 | 5 550 713.00 | | -2 728 288.00 |
DK Provisions réglementées | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 298.00 | 10 789 586.00 | | 8 061 298.00 |
DP Provisions pour risques | 45 146 463.00 | 48 448 246.00 | | 45 146 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 398 858.00 | 4 799 765.00 | | 4 398 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 545 321.00 | 53 248 011.00 | | 49 545 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 016 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 27 834 386.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 690 801.00 | 22 553 512.00 | | 23 690 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024 825.00 | 10 199 752.00 | | 9 024 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 335.00 | 189 936.00 | | 93 335.00 |
EA Autres dettes | 64 229 065.00 | 3 270 573.00 | | 64 229 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 910 930.00 | | | 2 910 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 502 675.00 | 85 118 610.00 | | 102 502 675.00 |
ED (V) | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 234 747.00 | 149 156 207.00 | | 160 234 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 130 613.00 | | 1 130 613.00 | 1 130 613.00 |
FG Production vendue services | 83 246 740.00 | 1 083 955.00 | 84 330 695.00 | 83 246 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 377 353.00 | 1 083 955.00 | 85 461 308.00 | 84 377 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 421 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 489 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 347 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 885 106.00 | |
GE Autres charges | | | 13 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 348 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 926 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 774 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 528 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 226 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 827.00 | 118 736.00 | | 19 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 205.00 | 8.00 | | 842 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 033.00 | 118 744.00 | | 862 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 974.00 | 59 527.00 | | 1 238 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 112.00 | 45 036 270.00 | | 678 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 087.00 | 45 095 797.00 | | 1 917 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 054.00 | -44 977 053.00 | | -1 055 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 119 056.00 | 140 362 509.00 | | 102 119 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 847 344.00 | 134 811 796.00 | | 104 847 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728 288.00 | 5 550 713.00 | | -2 728 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 453 381.00 | | 2 807 510.00 | 142 453 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 166 146.00 | 121 172 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 615.00 | 5 177 290.00 | 139 517 986.00 | 565 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 615.00 | 11 144.00 | 11 161 787.00 | 565 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 604 947.00 | | 578 645.00 | 6 604 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093 113.00 | | 645 433.00 | 11 093 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 755 321.00 | | 1 583 432.00 | 124 755 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071 422.00 | 751 858.00 | 1 244.00 | 13 071 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133 700.00 | 408 862.00 | | 3 133 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937 722.00 | 342 995.00 | 1 244.00 | 9 937 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 248 011.00 | 6 093 752.00 | 9 796 442.00 | 53 248 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 289 191.00 | | 45 934.00 | 1 289 191.00 |
6T Sur comptes clients | 2 292 092.00 | 107 507.00 | | 2 292 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 486 007.00 | | | 486 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 978 803.00 | 125 207.00 | 45 934.00 | 49 978 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 328 755.00 | 6 218 959.00 | 9 842 376.00 | 103 328 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992 613.00 | 8 314 376.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 226 345.00 | 1 528 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 690 801.00 | 23 690 801.00 | | 23 690 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213 243.00 | 3 213 243.00 | | 3 213 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022 493.00 | 2 022 493.00 | | 2 022 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 249.00 | 1 161 249.00 | 2 300 000.00 | 3 461 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 910 930.00 | 2 910 930.00 | | 2 910 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 761 135.00 | 31 227 313.00 | 37 533 822.00 | 68 761 135.00 |
UP Prêts | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
UX Autres créances clients | 26 186 638.00 | 26 186 638.00 | | 26 186 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873 600.00 | | 2 873 600.00 | 2 873 600.00 |
VB T. V. A. | 3 194 241.00 | 3 194 241.00 | | 3 194 241.00 |
VC Groupe et associés | 24 795 525.00 | 24 795 525.00 | | 24 795 525.00 |
VI Groupe et associés | 60 767 816.00 | 60 767 816.00 | | 60 767 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808 642.00 | | | 20 808 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 374.00 | 395 374.00 | | 395 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 430.00 | 157 430.00 | | 157 430.00 |
VP Divers | 239 317.00 | 239 317.00 | | 239 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 952.00 | 1 522 952.00 | | 1 522 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 864.00 | 1 189 042.00 | 455 823.00 | 1 644 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 549.00 | 828 549.00 | 230 000.00 | 1 058 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 578 421.00 | 88 485 176.00 | 41 093 245.00 | 129 578 421.00 |
VW T.V.A. | 2 266 137.00 | 2 266 137.00 | | 2 266 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 448 956.00 | 100 148 956.00 | 2 300 000.00 | 102 448 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |