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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 306.00 | 220 177.00 | 8 129.00 | 228 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 354.00 | 222 631.00 | 137 723.00 | 360 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
BZ Autres créances | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CF Disponibilités | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 482.00 | 222 631.00 | 349 851.00 | 572 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 44 724.00 | 27 361.00 | | 44 724.00 |
DH Report à nouveau | | -10 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 479.00 | 17 363.00 | | 20 479.00 |
DL TOTAL (I) | 75 653.00 | 55 174.00 | | 75 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 535.00 | 112 250.00 | | 57 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 952.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 080.00 | | 34 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 179.00 | 146 759.00 | | 178 179.00 |
EA Autres dettes | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 198.00 | 296 869.00 | | 274 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 851.00 | 352 043.00 | | 349 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 136.00 | 260 529.00 | | 254 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 941.00 | 49 068.00 | | 23 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 636.00 | | 617 636.00 | 617 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 636.00 | | 617 636.00 | 617 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 733.00 | 2 006.00 | | 10 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 584.00 | 17 012.00 | | 15 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 968.00 | 1 350.00 | | 7 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 2 697.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 2 697.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | -1 347.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 130.00 | 639 772.00 | | 643 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 651.00 | 622 409.00 | | 622 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 479.00 | 17 363.00 | | 20 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 048.00 | 2 412.00 | | 15 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 159.00 | | 207.00 | 272 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 782.00 | 105 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 750.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 032.00 | 86 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 051.00 | | 207.00 | 155 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 260.00 | 5 137.00 | 169 765.00 | 387 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 655.00 | 5 137.00 | 168 160.00 | 385 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 594.00 | 17 192.00 | 16 402.00 | 33 594.00 |
VI Groupe et associés | 170 952.00 | 170 952.00 | | 170 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 510.00 | 198 510.00 | | 198 510.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 538.00 | 254 136.00 | 16 402.00 | 270 538.00 |