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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 832.00 | 34 233.00 | 599.00 | 34 832.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 694.00 | 2 101 694.00 | | 2 101 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AN Terrains | 126 070.00 | 19 266.00 | 106 804.00 | 126 070.00 |
AP Constructions | 982 710.00 | 968 164.00 | 14 546.00 | 982 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 256.00 | 307 802.00 | 17 455.00 | 325 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 748.00 | 500 161.00 | 43 587.00 | 543 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 134 370.00 | 3 938 279.00 | 196 091.00 | 4 134 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 395.00 | | 995 395.00 | 995 395.00 |
BN En cours de production de biens | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 088.00 | 19 436.00 | 110 652.00 | 130 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 367.00 | 2 614.00 | 440 753.00 | 443 367.00 |
BZ Autres créances | 674 823.00 | | 674 823.00 | 674 823.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 863.00 | 22 050.00 | 2 341 813.00 | 2 363 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 233.00 | 3 960 329.00 | 2 537 904.00 | 6 498 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 802.00 | 384 560.00 | | 1 410 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DG Autres réserves | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
DH Report à nouveau | -796 791.00 | -720 200.00 | | -796 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142 225.00 | -76 591.00 | | -2 142 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 832.00 | -270 849.00 | | -1 386 832.00 |
DP Provisions pour risques | 42 461.00 | 40 621.00 | | 42 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 689 139.00 | | | 1 689 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 600.00 | 40 621.00 | | 1 731 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 739.00 | 1 701 115.00 | | 989 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 610.00 | 798 090.00 | | 684 610.00 |
EA Autres dettes | 35 099.00 | 134.00 | | 35 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 104.00 | 1 085 844.00 | | 477 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 136.00 | 3 991 457.00 | | 2 193 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 904.00 | 3 761 229.00 | | 2 537 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 136.00 | 3 991 457.00 | | 2 193 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 751.00 | 18 295.00 | 1 652 046.00 | 1 633 751.00 |
FD Production vendue biens | 4 898 345.00 | 103 974.00 | 5 002 319.00 | 4 898 345.00 |
FG Production vendue services | 904 426.00 | 663.00 | 905 089.00 | 904 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 436 522.00 | 122 932.00 | 7 559 454.00 | 7 436 522.00 |
FM Production stockée | | | -50 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 956.00 | 668.00 | | 10 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 621.00 | 77 859.00 | | 40 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 577.00 | 78 527.00 | | 51 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644.00 | 1 500.00 | | 11 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731 600.00 | 40 621.00 | | 1 731 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 650.00 | 42 121.00 | | 1 744 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693 073.00 | 36 406.00 | | -1 693 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 495.00 | 6 978 560.00 | | 7 769 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 720.00 | 7 055 151.00 | | 9 911 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142 225.00 | -76 591.00 | | -2 142 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 235.00 | | 58 089.00 | 4 112 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 954.00 | 4 134 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 954.00 | 1 977 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 528.00 | | 958.00 | 2 142 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 607.00 | | 57 131.00 | 1 956 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 778.00 | 35 356.00 | 34 548.00 | 1 835 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 157.00 | 3 037.00 | | 38 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 621.00 | 32 319.00 | 34 548.00 | 1 797 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 621.00 | 1 731 600.00 | 40 621.00 | 40 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 621.00 | 1 731 600.00 | 40 621.00 | 40 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 731 600.00 | 40 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 739.00 | 989 739.00 | | 989 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 610.00 | 684 610.00 | | 684 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 104.00 | 477 104.00 | | 477 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 367.00 | 435 114.00 | 8 254.00 | 443 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 823.00 | 674 823.00 | | 674 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 002.00 | 1 119 648.00 | 21 354.00 | 1 141 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 136.00 | 2 193 136.00 | | 2 193 136.00 |