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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 775.00 | 51 304.00 | 2 470.00 | 53 775.00 |
AN Terrains | 377 854.00 | | 377 854.00 | 377 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 383.00 | 51 566.00 | 43 817.00 | 95 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 092.00 | 269 984.00 | 97 108.00 | 367 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 742.00 | | 1 121 742.00 | 1 121 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 841.00 | 372 855.00 | 1 695 986.00 | 2 068 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 347.00 | 40 289.00 | 3 937 058.00 | 3 977 347.00 |
BZ Autres créances | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
CF Disponibilités | 1 106 173.00 | | 1 106 173.00 | 1 106 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 229.00 | 40 289.00 | 5 445 941.00 | 5 486 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 070.00 | 413 144.00 | 7 141 926.00 | 7 555 070.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 740.00 | 1 972 974.00 | | 1 600 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 943.00 | -372 234.00 | | 235 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 128.00 | 2 873 185.00 | | 3 109 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 092.00 | 1 204 243.00 | | 1 178 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 416.00 | 1 299 019.00 | | 1 527 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 255.00 | 1 135 759.00 | | 1 286 255.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 035.00 | 14 246.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 798.00 | 3 653 267.00 | | 4 032 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 926.00 | 6 530 452.00 | | 7 141 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 151 714.00 | | 12 151 714.00 | 12 151 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 151 714.00 | | 12 151 714.00 | 12 151 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 170 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 425.00 | 1 378.00 | | 14 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | 2 152.00 | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 425.00 | 139.00 | | -14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170 851.00 | 10 215 240.00 | | 12 170 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 908.00 | 10 587 474.00 | | 11 934 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 943.00 | -372 234.00 | | 235 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 625.00 | | 304 616.00 | 1 769 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 52 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 2 068 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 328.00 | | 1 447.00 | 52 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 903.00 | | 303 169.00 | 1 658 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 653.00 | 62 353.00 | 151.00 | 310 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 632.00 | 4 672.00 | | 46 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 021.00 | 57 680.00 | 151.00 | 264 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 289.00 | | 4 000.00 | 44 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 416.00 | 1 527 416.00 | | 1 527 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 043.00 | 214 043.00 | | 214 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 733.00 | 230 733.00 | | 230 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 052.00 | 3 894 052.00 | | 3 894 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
VB T. V. A. | 181 005.00 | 181 005.00 | | 181 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 092.00 | 93 494.00 | 1 084 598.00 | 1 178 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 807.00 | 4 100 662.00 | 132 144.00 | 4 232 807.00 |
VW T.V.A. | 810 065.00 | 810 065.00 | | 810 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 798.00 | 2 948 200.00 | 1 084 598.00 | 4 032 798.00 |