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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 866.00 | 44 222.00 | 13 644.00 | 57 866.00 |
AH Fonds commercial | 519 699.00 | 183 376.00 | 336 323.00 | 519 699.00 |
AP Constructions | 24 525.00 | 711.00 | 23 814.00 | 24 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 473.00 | 1 642 367.00 | 134 106.00 | 1 776 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 221.00 | 148 756.00 | 14 465.00 | 163 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 868.00 | 2 019 432.00 | 621 436.00 | 2 640 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 626.00 | 102 544.00 | 328 083.00 | 430 626.00 |
BP En cours de production de services | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 363.00 | 52 930.00 | 220 433.00 | 273 363.00 |
BT Marchandises | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 863.00 | 15 336.00 | 1 152 527.00 | 1 167 863.00 |
BZ Autres créances | 246 549.00 | | 246 549.00 | 246 549.00 |
CF Disponibilités | 408 727.00 | | 408 727.00 | 408 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 535.00 | 170 809.00 | 2 412 726.00 | 2 583 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 403.00 | 2 190 242.00 | 3 034 161.00 | 5 224 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
CU Autres participations | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 883.00 | 444 787.00 | | 498 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 647.00 | 54 096.00 | | 58 647.00 |
DL TOTAL (I) | 722 529.00 | 663 883.00 | | 722 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 780.00 | 251 210.00 | | 176 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 635.00 | 540 815.00 | | 1 044 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 506.00 | 333 013.00 | | 313 506.00 |
EA Autres dettes | 776 521.00 | 611 866.00 | | 776 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 311 632.00 | 1 764 023.00 | | 2 311 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 161.00 | 2 427 906.00 | | 3 034 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 496.00 | 1 764 023.00 | | 2 220 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 1 168.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 126.00 | | 312 126.00 | 312 126.00 |
FD Production vendue biens | 3 680 883.00 | 27 070.00 | 3 707 952.00 | 3 680 883.00 |
FG Production vendue services | 507 385.00 | | 507 385.00 | 507 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 393.00 | 27 070.00 | 4 527 463.00 | 4 500 393.00 |
FM Production stockée | | | 92 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 711.00 | 69 456.00 | | 43 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 148.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713 524.00 | 3 449 915.00 | | 4 713 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 878.00 | 3 395 819.00 | | 4 654 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 647.00 | 54 096.00 | | 58 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 718.00 | 61 971.00 | | 101 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 720.00 | | 125 833.00 | 2 847 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 684.00 | 2 640 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 318.00 | 577 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 366.00 | 1 990 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 051.00 | | 14 832.00 | 579 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 494.00 | | 102 499.00 | 2 204 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 174.00 | | 8 502.00 | 64 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 813.00 | 95 006.00 | 332 044.00 | 2 080 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 318.00 | 6 940.00 | 16 318.00 | 61 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 495.00 | 88 065.00 | 315 726.00 | 2 019 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 772.00 | 155 474.00 | 33 772.00 | 33 772.00 |
6T Sur comptes clients | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 766.00 | 155 474.00 | 33 772.00 | 224 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 766.00 | 155 474.00 | 33 772.00 | 224 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 474.00 | 33 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 635.00 | 1 044 635.00 | | 1 044 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 378.00 | 144 378.00 | | 144 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 521.00 | 776 521.00 | | 776 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 359.00 | 35 125.00 | 35 234.00 | 70 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 702.00 | 1 143 702.00 | | 1 143 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
VB T. V. A. | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VC Groupe et associés | 170 124.00 | 170 124.00 | | 170 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 339.00 | 85 393.00 | 90 946.00 | 176 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 803.00 | 1 441 408.00 | 59 394.00 | 1 500 803.00 |
VW T.V.A. | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 632.00 | 2 220 496.00 | 91 136.00 | 2 311 632.00 |