| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 928.00 | | 675 928.00 | 675 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 382.00 | 8 740.00 | 642.00 | 9 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 544.00 | 566 250.00 | 32 294.00 | 598 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 562.00 | 574 990.00 | 786 572.00 | 1 361 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
BP En cours de production de services | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 1 068 257.00 | | 1 068 257.00 | 1 068 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 256.00 | | 1 441 256.00 | 1 441 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 818.00 | 574 990.00 | 2 227 829.00 | 2 802 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 484 711.00 | 1 579 362.00 | | 1 484 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 089.00 | 5 350.00 | | 55 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 551.00 | 1 752 461.00 | | 1 707 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 734.00 | 81 191.00 | | 112 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 905.00 | 86 450.00 | | 234 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 639.00 | 241 974.00 | | 172 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 278.00 | 710 135.00 | | 520 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 829.00 | 2 462 597.00 | | 2 227 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 427 701.00 | 620 920.00 | 3 048 620.00 | 2 427 701.00 |
FG Production vendue services | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 921.00 | 620 920.00 | 3 070 840.00 | 2 449 921.00 |
FM Production stockée | | | 17 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 2 621.00 | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 2 621.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 57 152.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | -65 964.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 470.00 | 2 291 751.00 | | 3 088 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 381.00 | 2 286 402.00 | | 3 033 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 089.00 | 5 350.00 | | 55 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 887.00 | | 7 675.00 | 1 353 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 928.00 | | | 675 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 442.00 | | 6 484.00 | 601 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 517.00 | | 1 191.00 | 76 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 420.00 | 17 570.00 | | 557 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 420.00 | 17 570.00 | | 557 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 905.00 | 234 905.00 | | 234 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
UX Autres créances clients | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 112 734.00 | 112 734.00 | | 112 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 744.00 | 124 036.00 | 77 708.00 | 201 744.00 |
VW T.V.A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 278.00 | 520 278.00 | | 520 278.00 |