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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 836.00 | 249 106.00 | 47 731.00 | 296 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 055 885.00 | 5 460 504.00 | 595 381.00 | 6 055 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 567.00 | 471 415.00 | 114 152.00 | 585 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 567.00 | 6 181 025.00 | 835 542.00 | 7 016 567.00 |
BN En cours de production de biens | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 391 399.00 | 27 521.00 | 363 877.00 | 391 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 792.00 | 111 300.00 | 1 308 493.00 | 1 419 792.00 |
BZ Autres créances | 1 149 609.00 | | 1 149 609.00 | 1 149 609.00 |
CF Disponibilités | 145 836.00 | | 145 836.00 | 145 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 274.00 | 138 821.00 | 3 122 453.00 | 3 261 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 142.00 | 6 319 846.00 | 3 997 296.00 | 10 317 142.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 400.00 | 236 400.00 | | 236 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
DH Report à nouveau | 433 870.00 | 423 969.00 | | 433 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 704.00 | 679 902.00 | | -88 704.00 |
DL TOTAL (I) | 605 206.00 | 1 363 910.00 | | 605 206.00 |
DP Provisions pour risques | 39 302.00 | 46 613.00 | | 39 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 358.00 | 136 137.00 | | 148 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 660.00 | 182 750.00 | | 187 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 972.00 | 94 638.00 | | 218 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 106.00 | 1 246 797.00 | | 1 598 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 989.00 | 721 715.00 | | 816 989.00 |
EA Autres dettes | | 138 575.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 239.00 | 609 587.00 | | 559 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 307.00 | 2 811 312.00 | | 3 193 307.00 |
ED (V) | 11 124.00 | 27 638.00 | | 11 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 296.00 | 4 385 610.00 | | 3 997 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 888.00 | 755 615.00 | 2 737 503.00 | 1 981 888.00 |
FD Production vendue biens | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
FG Production vendue services | 2 981 541.00 | 1 468 734.00 | 4 450 275.00 | 2 981 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 481.00 | 2 224 349.00 | 7 239 830.00 | 5 015 481.00 |
FM Production stockée | | | -83 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | -15 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 367.00 | |
GE Autres charges | | | 67 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 163.00 | 15 688.00 | | 17 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 163.00 | 1 015 688.00 | | 17 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 425.00 | 8 677.00 | | 107 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 455.00 | 8 677.00 | | 109 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 292.00 | 1 007 011.00 | | -92 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 209.00 | 8 897 971.00 | | 7 659 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 913.00 | 8 218 069.00 | | 7 747 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 705.00 | 679 902.00 | | -88 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147 987.00 | | 570 678.00 | 7 147 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 32 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 098.00 | 7 016 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 532 182.00 | 298 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 768.00 | 6 685 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 073.00 | | 199 771.00 | 631 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 344.00 | | 370 907.00 | 6 484 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 212.00 | 535 837.00 | 377 024.00 | 6 022 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 913.00 | 64 888.00 | 294 695.00 | 478 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543 299.00 | 470 949.00 | 82 328.00 | 5 543 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 750.00 | 137 669.00 | 46 613.00 | 182 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 706.00 | 27 521.00 | 73 706.00 | 73 706.00 |
6T Sur comptes clients | 102 961.00 | 111 300.00 | 102 961.00 | 102 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 667.00 | 138 821.00 | 176 667.00 | 176 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 417.00 | 276 490.00 | 223 280.00 | 359 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 187.00 | 176 666.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 302.00 | 46 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 106.00 | 1 598 106.00 | | 1 598 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 482.00 | 242 482.00 | | 242 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 239.00 | 559 239.00 | | 559 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 923.00 | 1 358 923.00 | | 1 358 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VB T. V. A. | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 336.00 | 1 078 336.00 | | 1 078 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 688.00 | 2 611 938.00 | 31 750.00 | 2 643 688.00 |
VW T.V.A. | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 189.00 | 2 888 189.00 | | 2 888 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |