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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 17 928.00 | 714.00 | 18 642.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 921.00 | 7 447.00 | 42 474.00 | 49 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 286.00 | 91 793.00 | 43 493.00 | 135 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 218.00 | 117 169.00 | 254 049.00 | 371 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 331.00 | | 1 044 331.00 | 1 044 331.00 |
BZ Autres créances | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 398 884.00 | | 1 398 884.00 | 1 398 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 005.00 | | 2 651 005.00 | 2 651 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 174.00 | 117 169.00 | 2 912 006.00 | 3 029 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 035.00 | 98 533.00 | | 22 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 194.00 | 374 046.00 | | 457 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 229.00 | 1 514 579.00 | | 1 621 229.00 |
DP Provisions pour risques | 6 951.00 | 470.00 | | 6 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 951.00 | 470.00 | | 6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 48 514.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 613.00 | 1 547 758.00 | | 832 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 765.00 | 440 764.00 | | 417 765.00 |
EA Autres dettes | 28 612.00 | 2 328.00 | | 28 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 061.00 | 2 039 371.00 | | 1 279 061.00 |
ED (V) | 4 764.00 | 9 144.00 | | 4 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 006.00 | 3 563 565.00 | | 2 912 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 061.00 | 2 039 371.00 | | 1 279 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 102.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 347.00 | | 11 583.00 | 360 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 371 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 135 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 127.00 | | 885.00 | 220 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 262.00 | | 9 737.00 | 126 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | 962.00 | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 451.00 | 20 430.00 | 713.00 | 97 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 298.00 | 8 078.00 | | 17 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 153.00 | 12 353.00 | 713.00 | 80 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470.00 | 6 951.00 | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 6 951.00 | 470.00 | 470.00 |
UG ‐ Financières | | 6 951.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 613.00 | 832 613.00 | | 832 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 765.00 | 417 765.00 | | 417 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 331.00 | 1 044 331.00 | | 1 044 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 987.00 | 157 987.00 | | 157 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 888.00 | 1 251 969.00 | 14 919.00 | 1 266 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 061.00 | 1 279 061.00 | | 1 279 061.00 |