| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
AP Constructions | 230 772.00 | 107 767.00 | 123 005.00 | 230 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 705.00 | 110 493.00 | 179 211.00 | 289 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 400.00 | 110 493.00 | 227 907.00 | 338 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DH Report à nouveau | 14 763.00 | 21 092.00 | | 14 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | -6 329.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 79 989.00 | 77 187.00 | | 79 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 508.00 | 125 171.00 | | 125 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 8 625.00 | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 809.00 | 11 616.00 | | 11 809.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 400.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 918.00 | 148 888.00 | | 147 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 907.00 | 226 075.00 | | 227 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 918.00 | 148 888.00 | | 147 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 036.00 | 48 000.00 | | 30 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 234.00 | 54 329.00 | | 27 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | -6 329.00 | | 2 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 705.00 | | | 289 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 978.00 | | | 288 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 731.00 | 9 762.00 | | 100 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 731.00 | 9 762.00 | | 100 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 246.00 | 18 519.00 | 727.00 | 19 246.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 918.00 | 147 918.00 | | 147 918.00 |