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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 762.00 | 48 153.00 | 1 609.00 | 49 762.00 |
BF Prêts | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 832.00 | 53 348.00 | 86 484.00 | 139 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 183.00 | | 340 183.00 | 340 183.00 |
BZ Autres créances | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CF Disponibilités | 355 740.00 | | 355 740.00 | 355 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 892.00 | | 728 892.00 | 728 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 725.00 | 53 348.00 | 815 377.00 | 868 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 33 626.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 357 243.00 | 390 648.00 | | 357 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 060.00 | 185 245.00 | | 253 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 21 831.00 | | 29 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 428.00 | 124 077.00 | | 148 428.00 |
EA Autres dettes | 27 408.00 | 31 026.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 134.00 | 362 223.00 | | 458 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 377.00 | 752 871.00 | | 815 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 134.00 | 362 223.00 | | 458 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 744.00 | | 400.00 | 141 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 139 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 85 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | 400.00 | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 3 420.00 | | 49 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 733.00 | 3 420.00 | | 44 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UP Prêts | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 340 183.00 | | | 340 183.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 253 060.00 | 253 060.00 | | 253 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 574.00 | 373 152.00 | 4 422.00 | 377 574.00 |
VW T.V.A. | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 134.00 | 458 134.00 | | 458 134.00 |