| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 122.00 | 337.00 | 459.00 |
AP Constructions | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 929.00 | 35 052.00 | 8 877.00 | 43 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 680.00 | 1 108 514.00 | 963 166.00 | 2 071 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 438.00 | 1 160 339.00 | 981 100.00 | 2 141 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 269.00 | | 613 269.00 | 613 269.00 |
BZ Autres créances | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 334.00 | | 166 334.00 | 166 334.00 |
CF Disponibilités | 1 450 345.00 | | 1 450 345.00 | 1 450 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 537.00 | | 2 348 537.00 | 2 348 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 976.00 | 1 160 339.00 | 3 329 637.00 | 4 489 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 515.00 | 932 152.00 | | 1 135 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 216.00 | 303 363.00 | | 468 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 731.00 | 1 356 515.00 | | 1 724 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 688.00 | 652 164.00 | | 549 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 206.00 | 110 161.00 | | 174 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 514.00 | 614 790.00 | | 876 514.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 1 521.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 906.00 | 1 379 191.00 | | 1 604 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 637.00 | 2 735 706.00 | | 3 329 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 094 977.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 655.00 | 264 793.00 | 73 109.00 | 968 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 28.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 455.00 | 264 765.00 | 73 109.00 | 962 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 514.00 | 876 514.00 | | 876 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 688.00 | 549 688.00 | 348 237.00 | 549 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 859.00 | 731 859.00 | | 731 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 564.00 | 731 859.00 | 8 705.00 | 740 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 906.00 | 1 211 071.00 | 348 237.00 | 1 604 906.00 |