| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 045.00 | 311 340.00 | 17 704.00 | 329 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 146.00 | 1 594 517.00 | 398 629.00 | 1 993 146.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 28 158.00 | 12 045.00 | 40 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 216.00 | 783 368.00 | 161 847.00 | 945 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 480.00 | 222 226.00 | 248 253.00 | 470 480.00 |
BF Prêts | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 771.00 | 2 939 611.00 | 852 157.00 | 3 791 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 321.00 | 16 828.00 | 1 026 492.00 | 1 043 321.00 |
BZ Autres créances | 1 737 605.00 | | 1 737 605.00 | 1 737 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 552 324.00 | | 552 324.00 | 552 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 536.00 | 16 828.00 | 3 547 708.00 | 3 564 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 308.00 | 2 956 439.00 | 4 399 869.00 | 7 356 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 388.00 | 556 388.00 | | 556 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 57 020.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 741.00 | 638 818.00 | | 1 021 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 329.00 | 1 125 902.00 | | 717 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 077.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 395 459.00 | 3 384 207.00 | | 3 395 459.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 7 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 7 500.00 | | 27 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 395.00 | 626 291.00 | | 450 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 223.00 | 477 035.00 | | 488 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 239.00 | | 9 633.00 |
EA Autres dettes | 28 657.00 | 602 761.00 | | 28 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 909.00 | 1 731 264.00 | | 976 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 869.00 | 5 122 972.00 | | 4 399 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 909.00 | | | 976 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 565 883.00 | 142 327.00 | 4 708 211.00 | 4 565 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 883.00 | 142 327.00 | 4 708 211.00 | 4 565 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 558.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 120.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905.00 | 675 650.00 | | 5 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 077.00 | 12 211.00 | | 6 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 982.00 | 687 862.00 | | 11 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 999.00 | 287.00 | | 31 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 999.00 | 287.00 | | 51 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 016.00 | 687 575.00 | | -40 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 475.00 | 598 133.00 | | 356 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 216.00 | 5 238 305.00 | | 4 967 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 887.00 | 4 112 402.00 | | 4 249 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 329.00 | 1 125 902.00 | | 717 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 805.00 | | 177 790.00 | 3 653 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 824.00 | 3 791 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 824.00 | 1 455 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 271.00 | | 1 921.00 | 2 320 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 871.00 | | 175 853.00 | 1 319 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 663.00 | | 15.00 | 13 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 059.00 | 133 033.00 | | 1 212 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 889.00 | 16 451.00 | | 294 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 170.00 | 116 582.00 | | 917 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 20 000.00 | | 7 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 461 641.00 | 132 876.00 | | 1 461 641.00 |
6T Sur comptes clients | 222 541.00 | 2 536.00 | 208 249.00 | 222 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 182.00 | 135 412.00 | 208 249.00 | 1 684 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 759.00 | 155 412.00 | 214 326.00 | 1 697 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 412.00 | 208 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 6 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 395.00 | 450 395.00 | | 450 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UP Prêts | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 374.00 | 1 023 374.00 | | 1 023 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
VB T. V. A. | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 660 327.00 | 1 660 327.00 | | 1 660 327.00 |
VP Divers | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 863.00 | 2 767 237.00 | 33 625.00 | 2 800 863.00 |
VW T.V.A. | 244 950.00 | 244 950.00 | | 244 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 909.00 | 976 909.00 | | 976 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 768.00 | 21 996.00 | | 21 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 906.00 | 203 253.00 | | 191 906.00 |
ST Autres comptes | 536 672.00 | 568 966.00 | | 536 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 035.00 | 164 274.00 | | 188 035.00 |
YT Sous‐traitance | 535 697.00 | 568 935.00 | | 535 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 273 063.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 52 434.00 | 45 400.00 | | 52 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 202.00 | 67 396.00 | | 74 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 911 550.00 | 859 536.00 | | 911 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 623.00 | 409 511.00 | | 323 623.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 311.00 | 1 778 494.00 | | 1 452 311.00 |