| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 19 934.00 | 18 765.00 | 1 170.00 | 19 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 335.00 | 73 123.00 | 7 212.00 | 80 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 122.00 | 93 867.00 | 129 256.00 | 223 122.00 |
BT Marchandises | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 869.00 | | 147 869.00 | 147 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 992.00 | 93 867.00 | 277 125.00 | 370 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 917 137.00 | 917 137.00 | | 917 137.00 |
DH Report à nouveau | -742 821.00 | -695 368.00 | | -742 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 129.00 | -47 454.00 | | -19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 197 110.00 | 216 239.00 | | 197 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 677.00 | 12 965.00 | | 19 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 989.00 | 32 618.00 | | 34 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 16 694.00 | | 15 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 294.00 | 12 126.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 015.00 | 74 403.00 | | 80 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 125.00 | 290 642.00 | | 277 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 015.00 | 74 403.00 | | 80 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 677.00 | 12 965.00 | | 19 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 701.00 | | 196 701.00 | 196 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 701.00 | | 196 701.00 | 196 701.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 229.00 | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 121.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 365.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 8 406.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 132.00 | -8 285.00 | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 490.00 | 220 640.00 | | 201 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 619.00 | 268 094.00 | | 220 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 129.00 | -47 454.00 | | -19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 489.00 | | 14.00 | 247 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 380.00 | 223 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 380.00 | 101 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 14.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 808.00 | 6 439.00 | 24 380.00 | 111 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 790.00 | 6 439.00 | 24 380.00 | 110 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VI Groupe et associés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 255.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | 12 725.00 | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 14 903.00 | 17 017.00 | | 14 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 598.00 | 22 560.00 | | 20 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | 449.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 1 095.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 3 350.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 340.00 | 43 347.00 | | 39 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 325.00 | 27 711.00 | | 26 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 829.00 | 52 750.00 | | 38 829.00 |