| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 168 414.00 | 11 820.00 | 156 593.00 | 168 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 338.00 | 138 968.00 | 34 370.00 | 173 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 827.00 | 150 788.00 | 204 038.00 | 354 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 189.00 | | 318 189.00 | 318 189.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CF Disponibilités | 603 178.00 | | 603 178.00 | 603 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 468.00 | | 978 468.00 | 978 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 295.00 | 150 788.00 | 1 182 507.00 | 1 333 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 347 094.00 | 325 334.00 | | 347 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 048.00 | 71 760.00 | | 45 048.00 |
DL TOTAL (I) | 450 835.00 | 455 788.00 | | 450 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 312 075.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 825.00 | 148 278.00 | | 216 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 210.00 | 145 111.00 | | 131 210.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 401.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 671.00 | 605 865.00 | | 731 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 507.00 | 1 061 653.00 | | 1 182 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 793 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 567.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 550.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 8 550.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 45.00 | | 5 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 4 528.00 | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 995.00 | 4 573.00 | | 24 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 995.00 | 3 977.00 | | -17 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 23 692.00 | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 833.00 | 1 809 042.00 | | 1 863 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 785.00 | 1 737 283.00 | | 1 818 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 048.00 | 71 760.00 | | 45 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 521.00 | | 172 853.00 | 260 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 273.00 | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 547.00 | 354 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 274.00 | 341 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 173.00 | | 172 853.00 | 243 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 148.00 | 51 084.00 | 72 443.00 | 172 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 148.00 | 51 084.00 | 72 443.00 | 172 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 825.00 | 216 825.00 | | 216 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 318 189.00 | 318 189.00 | | 318 189.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 967.00 | 62 379.00 | 294 744.00 | 380 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 570.00 | 375 290.00 | 2 280.00 | 377 570.00 |
VW T.V.A. | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 671.00 | 413 084.00 | 294 744.00 | 731 671.00 |