| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 126.00 | 45 901.00 | 76 224.00 | 122 126.00 |
AN Terrains | 1 126 816.00 | 994 331.00 | 132 485.00 | 1 126 816.00 |
AP Constructions | 20 268 740.00 | 16 887 772.00 | 3 380 967.00 | 20 268 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 059 876.00 | 17 449 930.00 | 2 609 946.00 | 20 059 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 217.00 | 341 868.00 | 40 349.00 | 382 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
AX Avances et acomptes | 91 884.00 | | 91 884.00 | 91 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 345 621.00 | 35 719 802.00 | 6 625 818.00 | 42 345 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 024.00 | | 364 024.00 | 364 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 911.00 | | 6 327 911.00 | 6 327 911.00 |
BZ Autres créances | 1 461 424.00 | | 1 461 424.00 | 1 461 424.00 |
CF Disponibilités | 597 671.00 | | 597 671.00 | 597 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 759 099.00 | | 8 759 099.00 | 8 759 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 104 719.00 | 35 719 802.00 | 15 384 917.00 | 51 104 719.00 |
CU Autres participations | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 566.00 | 247 566.00 | | 247 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
DG Autres réserves | 247 199.00 | 247 199.00 | | 247 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 959.00 | 175 047.00 | | 106 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 125.00 | 2 720 212.00 | | 2 652 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 346.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 355 307.00 | 303 352.00 | | 355 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 307.00 | 324 698.00 | | 355 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 670.00 | 3 146 246.00 | | 3 883 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062 991.00 | 2 794 533.00 | | 3 062 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 786.00 | 897 141.00 | | 490 786.00 |
EA Autres dettes | 1 940 038.00 | 1 727 969.00 | | 1 940 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 377 485.00 | 11 565 888.00 | | 12 377 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 384 917.00 | 14 610 798.00 | | 15 384 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
FG Production vendue services | 30 340 174.00 | | 30 340 174.00 | 30 340 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 357 221.00 | | 30 357 221.00 | 30 357 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 541 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 288 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 646 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 426 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 357.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 492 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 088.00 | 68 896.00 | | 68 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295.00 | 57 012.00 | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 383.00 | 125 908.00 | | 70 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 86 060.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 910.00 | 66 544.00 | | 18 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 195.00 | 152 604.00 | | 21 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 187.00 | -26 696.00 | | 49 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 648.00 | -27 537.00 | | -7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 611 783.00 | 29 985 959.00 | | 30 611 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 611 783.00 | 29 985 959.00 | | 30 611 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 058 365.00 | | 1 906 437.00 | 41 058 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 547.00 | 425 634.00 | 42 345 621.00 | 193 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 013.00 | 122 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 547.00 | 418 622.00 | 42 152 150.00 | 193 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 859 082.00 | | 1 905 237.00 | 40 859 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 145.00 | | 1 200.00 | 70 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658 966.00 | 1 485 370.00 | 424 534.00 | 34 658 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 914.00 | | 7 013.00 | 52 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 606 052.00 | 1 485 370.00 | 417 521.00 | 34 606 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 698.00 | 83 689.00 | 53 080.00 | 324 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 698.00 | 83 689.00 | 53 080.00 | 324 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 357.00 | 50 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883 670.00 | 3 883 670.00 | | 3 883 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 308.00 | 1 290 308.00 | | 1 290 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545 451.00 | 1 545 451.00 | | 1 545 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 786.00 | 490 786.00 | | 490 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 327 911.00 | 6 327 911.00 | | 6 327 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VB T. V. A. | 687 995.00 | 687 995.00 | | 687 995.00 |
VC Groupe et associés | 583 760.00 | 583 760.00 | | 583 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 914 306.00 | 1 914 306.00 | | 1 914 306.00 |
VP Divers | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 799 648.00 | 7 797 403.00 | 2 244.00 | 7 799 648.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 377 485.00 | 9 377 485.00 | | 12 377 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | 388.00 | | 392.00 |