| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 069.00 | 906 680.00 | 112 388.00 | 1 019 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 530.00 | 396 245.00 | 24 285.00 | 420 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 119.00 | 1 351 364.00 | 153 755.00 | 1 505 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 720.00 | | 367 720.00 | 367 720.00 |
BZ Autres créances | 168 143.00 | | 168 143.00 | 168 143.00 |
CF Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 359.00 | | 594 359.00 | 594 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 478.00 | 1 351 364.00 | 748 114.00 | 2 099 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DH Report à nouveau | -1 038 859.00 | | | -1 038 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
DL TOTAL (I) | -839 128.00 | | | -839 128.00 |
DP Provisions pour risques | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 887.00 | | | 333 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 940.00 | | | 407 940.00 |
EA Autres dettes | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 960.00 | | | 1 454 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 114.00 | | | 748 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 960.00 | | | 1 454 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 075.00 | | 2 528 075.00 | 2 528 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 075.00 | | 2 528 075.00 | 2 528 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 251.00 | | | 2 567 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 755.00 | | | 2 457 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 365.00 | | 195 754.00 | 1 309 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 081.00 | | 110 426.00 | 957 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 361.00 | | 85 169.00 | 335 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 923.00 | | 158.00 | 16 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 341.00 | 80 342.00 | 444 684.00 | 364 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 301.00 | 2 138.00 | 48 439.00 | 46 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 040.00 | 78 204.00 | 396 245.00 | 318 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 910.00 | 8 372.00 | | 123 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 680.00 | | | 906 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 680.00 | | | 906 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 590.00 | 8 372.00 | | 1 030 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 062.00 | 568 062.00 | | 568 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 681.00 | 237 681.00 | | 237 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 367 720.00 | | | 367 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 070.00 | 21 045.00 | 53 171.00 | 122 070.00 |
VI Groupe et associés | 333 887.00 | 333 887.00 | | 333 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 501.00 | 567 470.00 | 17 031.00 | 584 501.00 |
VW T.V.A. | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 960.00 | 1 353 935.00 | 53 171.00 | 1 454 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |