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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 925 345.00 | 925 345.00 | | 925 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 661.00 | 293 321.00 | 38 340.00 | 331 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 575.00 | 537 695.00 | 476 879.00 | 1 014 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 255.00 | 1 756 362.00 | 721 892.00 | 2 478 255.00 |
BT Marchandises | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 306.00 | 509 072.00 | 277 233.00 | 786 306.00 |
BZ Autres créances | 242 086.00 | | 242 086.00 | 242 086.00 |
CF Disponibilités | 1 763 277.00 | | 1 763 277.00 | 1 763 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 902.00 | 509 072.00 | 2 467 829.00 | 2 976 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 157.00 | 2 265 435.00 | 3 189 721.00 | 5 455 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 934.00 | | | -74 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 857.00 | | | -422 857.00 |
DL TOTAL (I) | 502 208.00 | | | 502 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 597.00 | | | 525 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 316.00 | | | 559 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 870.00 | | | 961 870.00 |
EA Autres dettes | 238 728.00 | | | 238 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 513.00 | | | 2 685 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 721.00 | | | 3 189 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 513.00 | | | 2 285 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 608.00 | | 1 157 608.00 | 1 157 608.00 |
FG Production vendue services | 279 708.00 | | 279 708.00 | 279 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 316.00 | | 1 437 316.00 | 1 437 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 863.00 | | | 1 631 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 721.00 | | | 2 054 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 857.00 | | | -422 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 794.00 | | 65 497.00 | 2 455 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 721.00 | 183 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 037.00 | 2 478 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 315.00 | 2 271 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 400.00 | | 65 497.00 | 2 229 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 455.00 | 111 223.00 | 23 315.00 | 1 668 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 455.00 | 111 223.00 | 23 315.00 | 1 668 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 553.00 | | 37 553.00 | 39 553.00 |
6T Sur comptes clients | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 072.00 | | | 509 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 625.00 | | 37 553.00 | 548 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 446.00 | 161 446.00 | | 161 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 316.00 | 559 316.00 | | 559 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 130.00 | 195 130.00 | | 195 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 728.00 | 238 728.00 | | 238 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 172.00 | | 183 172.00 | 183 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 306.00 | 786 306.00 | | 786 306.00 |
VB T. V. A. | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 151.00 | 364 151.00 | | 364 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 133 940.00 | 133 940.00 | | 133 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 805.00 | 561 805.00 | | 561 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 885.00 | 170 885.00 | | 170 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 450.00 | 1 199 277.00 | 183 172.00 | 1 382 450.00 |
VW T.V.A. | 116 096.00 | 116 096.00 | | 116 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 513.00 | 2 285 513.00 | | 2 685 513.00 |