| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AN Terrains | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
AP Constructions | 71 003.00 | 31 258.00 | 39 745.00 | 71 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 146.00 | 54 682.00 | 24 464.00 | 79 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 716.00 | 33 263.00 | 8 453.00 | 41 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 397.00 | 120 367.00 | 183 030.00 | 303 397.00 |
BP En cours de production de services | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BT Marchandises | 132 831.00 | | 132 831.00 | 132 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 446.00 | | 119 446.00 | 119 446.00 |
BZ Autres créances | 527 298.00 | | 527 298.00 | 527 298.00 |
CF Disponibilités | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 512.00 | | 971 512.00 | 971 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 909.00 | 120 367.00 | 1 154 542.00 | 1 274 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 656 027.00 | 604 512.00 | | 656 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 539.00 | 64 515.00 | | 115 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 537.00 | 19 340.00 | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 820 641.00 | 721 905.00 | | 820 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 077.00 | 83 160.00 | | 58 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 147.00 | 75 046.00 | | 115 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 505.00 | 51 601.00 | | 137 505.00 |
EA Autres dettes | 23 173.00 | 16 574.00 | | 23 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 901.00 | 227 311.00 | | 333 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 542.00 | 949 216.00 | | 1 154 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 901.00 | 227 311.00 | | 333 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 557.00 | | 7 890.00 | 296 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 078.00 | | 7 890.00 | 245 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 195.00 | 12 259.00 | 88.00 | 108 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 031.00 | 12 259.00 | 88.00 | 107 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 827.00 | 526 827.00 | | 526 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 650.00 | 647 650.00 | | 647 650.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 901.00 | 333 901.00 | | 333 901.00 |