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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 559.00 | 83 271.00 | 108 289.00 | 191 559.00 |
AN Terrains | 659 883.00 | | 659 883.00 | 659 883.00 |
AP Constructions | 1 583 940.00 | 776 043.00 | 807 897.00 | 1 583 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429 753.00 | 4 171 475.00 | 258 278.00 | 4 429 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 177.00 | 1 107 163.00 | 146 014.00 | 1 253 177.00 |
AX Avances et acomptes | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 829.00 | 6 137 951.00 | 2 148 878.00 | 8 286 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718 827.00 | | 2 718 827.00 | 2 718 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 246 408.00 | | 2 246 408.00 | 2 246 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 719.00 | 77 452.00 | 5 531 267.00 | 5 608 719.00 |
BZ Autres créances | 220 008.00 | | 220 008.00 | 220 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 016.00 | | 583 016.00 | 583 016.00 |
CF Disponibilités | 3 565 538.00 | | 3 565 538.00 | 3 565 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 020 911.00 | 77 452.00 | 14 943 459.00 | 15 020 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 307 740.00 | 6 215 403.00 | 17 092 337.00 | 23 307 740.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 895 171.00 | 895 171.00 | | 895 171.00 |
DG Autres réserves | 7 572 663.00 | 6 518 716.00 | | 7 572 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 997.00 | 1 453 947.00 | | 2 363 997.00 |
DL TOTAL (I) | 11 931 831.00 | 9 967 834.00 | | 11 931 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 017.00 | 603 216.00 | | 348 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 676.00 | 669 113.00 | | 731 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 457.00 | 1 990 108.00 | | 2 284 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 298.00 | 967 846.00 | | 1 098 298.00 |
EA Autres dettes | 698 059.00 | 502 968.00 | | 698 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 506.00 | 4 733 252.00 | | 5 160 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 092 337.00 | 14 701 086.00 | | 17 092 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 676.00 | | | 731 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 511 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 690 327.00 | |
FM Production stockée | | | -176 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 562 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 497 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 383 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 183 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 108.00 | 99 163.00 | | 34 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 274.00 | 99 163.00 | | 39 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 81 349.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 81 349.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 150.00 | 17 814.00 | | 37 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 109.00 | 557 299.00 | | 857 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 623 669.00 | 19 869 932.00 | | 22 623 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 259 673.00 | 18 415 984.00 | | 20 259 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 997.00 | 1 453 947.00 | | 2 363 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 118 777.00 | | 322 701.00 | 8 118 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 96 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 651.00 | 8 286 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 451.00 | 7 999 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 079.00 | | 93 480.00 | 98 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924 982.00 | | 226 521.00 | 7 924 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 717.00 | | 2 700.00 | 95 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747 473.00 | 444 203.00 | 53 725.00 | 5 747 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 590.00 | 29 681.00 | | 53 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 693 884.00 | 414 522.00 | 53 725.00 | 5 693 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 457.00 | 2 284 457.00 | | 2 284 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 298.00 | 1 098 298.00 | | 1 098 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 735.00 | 1 429 735.00 | | 1 429 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 608 719.00 | 5 608 719.00 | | 5 608 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 286.00 | 215 306.00 | 130 980.00 | 346 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 278.00 | | | 255 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 008.00 | 220 008.00 | | 220 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 957 364.00 | 5 866 864.00 | 90 500.00 | 5 957 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 506.00 | 5 029 526.00 | 130 980.00 | 5 160 506.00 |