| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 263.00 | 261.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 2 280.00 | 1 660.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 635.00 | 105 870.00 | 245 765.00 | 351 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 339.00 | 110 413.00 | 1 604 925.00 | 1 715 339.00 |
BP En cours de production de services | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 667 111.00 | | 4 667 111.00 | 4 667 111.00 |
BZ Autres créances | 1 292 526.00 | 42 364.00 | 1 250 162.00 | 1 292 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 229.00 | 42 364.00 | 5 931 866.00 | 5 974 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 568.00 | 152 777.00 | 7 536 791.00 | 7 689 568.00 |
CU Autres participations | 1 207 750.00 | | 1 207 750.00 | 1 207 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 056.00 | 307 056.00 | | 307 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
DH Report à nouveau | -8 408 430.00 | -6 029 128.00 | | -8 408 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 807.00 | -2 379 303.00 | | -2 127 807.00 |
DL TOTAL (I) | -10 158 110.00 | -8 030 303.00 | | -10 158 110.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 116 500.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 208 548.00 | 1 122 680.00 | | 1 208 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 548.00 | 1 239 180.00 | | 1 354 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 597.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 858 336.00 | 7 535 105.00 | | 7 858 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 106.00 | 6 890 360.00 | | 4 931 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 542.00 | 1 371 200.00 | | 1 707 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 294.00 | 37 882.00 | | 840 294.00 |
EA Autres dettes | 365 485.00 | 391 665.00 | | 365 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 455.00 | 192 340.00 | | 636 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 340 354.00 | 16 419 149.00 | | 16 340 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 791.00 | 9 628 026.00 | | 7 536 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 214 505.00 | 4 232 716.00 | 9 447 222.00 | 5 214 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 505.00 | 4 232 716.00 | 9 447 222.00 | 5 214 505.00 |
FM Production stockée | | | 3 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 376 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 234.00 | |
GE Autres charges | | | 146 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 184 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 873.00 | 55 057.00 | | 9 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 373.00 | 55 057.00 | | 126 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 864.00 | 110 869.00 | | 378 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | 143 163.00 | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 868.00 | 254 032.00 | | 524 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 495.00 | -198 975.00 | | -398 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | -6 000.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 640 578.00 | 12 232 708.00 | | 9 640 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768 385.00 | 14 612 010.00 | | 11 768 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 127 807.00 | -2 379 303.00 | | -2 127 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 031.00 | | 1 399 206.00 | 354 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 899.00 | 1 715 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 509.00 | 152 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 390.00 | 355 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 523.00 | | | 154 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 408.00 | | 191 556.00 | 199 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 207 650.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 438.00 | 57 871.00 | 37 895.00 | 90 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 996.00 | 2 505.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 666.00 | 56 874.00 | 35 390.00 | 86 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 180.00 | 257 234.00 | 141 866.00 | 1 239 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 543.00 | 257 234.00 | 141 866.00 | 1 281 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 234.00 | 25 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 000.00 | 116 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 858 336.00 | 7 858 336.00 | | 7 858 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 106.00 | 4 931 106.00 | | 4 931 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 566.00 | 572 566.00 | | 572 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 974.00 | 508 974.00 | | 508 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 294.00 | 56 294.00 | 784 000.00 | 840 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 485.00 | 365 485.00 | | 365 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 455.00 | 636 455.00 | | 636 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 667 111.00 | 4 667 111.00 | | 4 667 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 183 398.00 | 1 183 398.00 | | 1 183 398.00 |
VC Groupe et associés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967 637.00 | 5 967 637.00 | | 5 967 637.00 |
VW T.V.A. | 534 604.00 | 534 604.00 | | 534 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 340 354.00 | 15 556 354.00 | 784 000.00 | 16 340 354.00 |