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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 170 017.00 | | 170 017.00 | 170 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 017.00 | | 170 017.00 | 170 017.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 065.00 | | 171 065.00 | 171 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 536.00 | 186 320.00 | 298 216.00 | 484 536.00 |
BZ Autres créances | 666 696.00 | | 666 696.00 | 666 696.00 |
CF Disponibilités | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 339.00 | 186 320.00 | 1 157 019.00 | 1 343 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 356.00 | 186 320.00 | 1 327 036.00 | 1 513 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 214 677.00 | 158 166.00 | | 214 677.00 |
DH Report à nouveau | 313 947.00 | 313 947.00 | | 313 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 047.00 | 56 511.00 | | 124 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 916 671.00 | 812 287.00 | | 916 671.00 |
DP Provisions pour risques | 134 329.00 | 25 000.00 | | 134 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 329.00 | 25 000.00 | | 134 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 303.00 | 5 491.00 | | 10 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 554.00 | 912 282.00 | | 180 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 901.00 | 225 665.00 | | 41 901.00 |
EA Autres dettes | 41 529.00 | 30 637.00 | | 41 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 037.00 | 1 174 075.00 | | 276 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 036.00 | 2 011 362.00 | | 1 327 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 286.00 | 1 174 075.00 | | 274 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 303.00 | 5 491.00 | | 10 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 718 225.00 | 495 218.00 | 8 213 442.00 | 7 718 225.00 |
FG Production vendue services | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 226.00 | 495 218.00 | 8 238 444.00 | 7 743 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 403 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 398 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 624 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 790.00 | 76 099.00 | | 77 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | 3 766.00 | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 719 718.00 | 3 353.00 | | 719 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 735.00 | 7 118.00 | | 725 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 450.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 981.00 | | | 316 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 481.00 | 450.00 | | 329 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 254.00 | 6 668.00 | | 396 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 669.00 | 10 885.00 | | 53 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 154.00 | 12 675 449.00 | | 9 132 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 107.00 | 12 618 938.00 | | 9 008 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 047.00 | 56 511.00 | | 124 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 854.00 | | 18 069.00 | 1 303 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 309.00 | 170 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 906.00 | 170 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446 909.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 688.00 | | | 535 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 909.00 | | | 446 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 258.00 | | 18 069.00 | 321 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 685.00 | 13 930.00 | 665 615.00 | 651 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 425.00 | 7 918.00 | 259 343.00 | 251 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 260.00 | 6 013.00 | 406 272.00 | 400 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 109 329.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
6T Sur comptes clients | 82 554.00 | 112 093.00 | 8 327.00 | 82 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 911.00 | 112 093.00 | 84 684.00 | 158 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 911.00 | 221 422.00 | 84 684.00 | 183 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 422.00 | 84 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 554.00 | 180 554.00 | | 180 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
UP Prêts | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
UX Autres créances clients | 275 031.00 | | | 275 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
VB T. V. A. | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VP Divers | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 994.00 | | | 628 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 360.00 | 1 120 856.00 | 209 504.00 | 1 330 360.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 286.00 | 274 286.00 | | 274 286.00 |