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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 288.00 | 67 135.00 | 152.00 | 67 288.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 69 865.00 | | 69 865.00 | 69 865.00 |
AP Constructions | 156 122.00 | 151 799.00 | 4 322.00 | 156 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965.00 | 2 841.00 | 2 124.00 | 4 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 787.00 | 51 336.00 | 88 450.00 | 139 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 833.00 | 273 114.00 | 194 718.00 | 467 833.00 |
BT Marchandises | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 128.00 | 32 878.00 | 754 250.00 | 787 128.00 |
BZ Autres créances | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
CF Disponibilités | 739 823.00 | | 739 823.00 | 739 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 291.00 | 49 045.00 | 2 059 245.00 | 2 108 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 124.00 | 322 159.00 | 2 253 964.00 | 2 576 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
DH Report à nouveau | 295 662.00 | 501 523.00 | | 295 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 958.00 | 394 508.00 | | 239 958.00 |
DL TOTAL (I) | 709 641.00 | 1 070 051.00 | | 709 641.00 |
DP Provisions pour risques | 480 285.00 | 504 942.00 | | 480 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 285.00 | 504 942.00 | | 480 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 645.00 | 318 561.00 | | 426 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 557.00 | 543 646.00 | | 448 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 833.00 | 253 879.00 | | 188 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 037.00 | 1 116 087.00 | | 1 064 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 964.00 | 2 691 082.00 | | 2 253 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 037.00 | 1 116 087.00 | | 1 064 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 924 481.00 | | 5 924 481.00 | 5 924 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 481.00 | | 5 924 481.00 | 5 924 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | 3 210.00 | | 4 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 237.00 | 22 717.00 | | 59 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 656.00 | 22 717.00 | | 81 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111.00 | 219.00 | | 8 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 628.00 | 1 295.00 | | 21 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 740.00 | 1 515.00 | | 29 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 916.00 | 21 202.00 | | 51 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 593.00 | 34 927.00 | | 12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 038.00 | 6 825 898.00 | | 6 104 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 079.00 | 6 431 389.00 | | 5 864 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 958.00 | 394 508.00 | | 239 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 834.00 | | 74 804.00 | 464 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 806.00 | 467 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 806.00 | 370 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 742.00 | | 74 804.00 | 367 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 141.00 | 26 150.00 | 50 177.00 | 297 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 005.00 | 26 150.00 | 50 177.00 | 230 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 942.00 | 59 244.00 | 83 902.00 | 504 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
6T Sur comptes clients | 8 508.00 | 32 878.00 | 8 508.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 675.00 | 32 878.00 | 8 508.00 | 24 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 618.00 | 92 122.00 | 92 410.00 | 529 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 122.00 | 92 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 557.00 | 448 557.00 | | 448 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UX Autres créances clients | 787 128.00 | 787 128.00 | | 787 128.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VC Groupe et associés | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 622.00 | 249 622.00 | | 249 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 559.00 | 1 242 559.00 | | 1 242 559.00 |
VW T.V.A. | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 037.00 | 1 064 037.00 | | 1 064 037.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 426 645.00 | 426 645.00 | | 426 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | 30 505.00 | | 9 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 650.00 | 96 387.00 | | 92 650.00 |
ST Autres comptes | 258 250.00 | 262 370.00 | | 258 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 718.00 | 120 472.00 | | 103 718.00 |
YT Sous‐traitance | 4 370 545.00 | 4 919 844.00 | | 4 370 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | 8 830.00 | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 083.00 | 39 335.00 | | 12 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 230.00 | 572 897.00 | | 502 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 915.00 | 61 136.00 | | 42 915.00 |
ZE Dividendes | 600 368.00 | | | 600 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 825 165.00 | 5 399 075.00 | | 4 825 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |