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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 360.00 | 39 788.00 | 38 571.00 | 78 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 732.00 | 1 117.00 | 2 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 584.00 | 41 521.00 | 50 063.00 | 91 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 476.00 | 18 009.00 | 205 467.00 | 223 476.00 |
BZ Autres créances | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 279 227.00 | | 279 227.00 | 279 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 023.00 | 18 009.00 | 591 014.00 | 609 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 607.00 | 59 530.00 | 641 077.00 | 700 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 103 074.00 | 85 918.00 | | 103 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 528.00 | 17 156.00 | | 27 528.00 |
DL TOTAL (I) | 249 402.00 | 221 874.00 | | 249 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 028.00 | 196 065.00 | | 278 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 033.00 | 8 321.00 | | 18 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 528.00 | 34 060.00 | | 12 528.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 557.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 528.00 | 13 487.00 | | 82 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 675.00 | 252 489.00 | | 391 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 077.00 | 474 363.00 | | 641 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 064.00 | 247 700.00 | 796 764.00 | 549 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 064.00 | 247 700.00 | 796 764.00 | 549 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 825.00 | 705 342.00 | | 802 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 297.00 | 688 186.00 | | 775 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 528.00 | 17 156.00 | | 27 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 376.00 | | 8 000.00 | 121 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 059.00 | | 8 000.00 | 105 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 827.00 | -5 213.00 | 3 094.00 | 49 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 705.00 | -5 917.00 | | 45 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 704.00 | 3 094.00 | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 028.00 | 278 028.00 | | 278 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
UX Autres créances clients | 201 866.00 | | | 201 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 795.00 | 308 185.00 | 21 611.00 | 329 795.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 675.00 | 391 675.00 | | 391 675.00 |