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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 808.00 | 86 972.00 | 15 836.00 | 102 808.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 429.00 | 185 442.00 | 15 986.00 | 201 429.00 |
060 Stock marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
110 Total général Actif | 252 989.00 | 185 442.00 | 67 546.00 | 252 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29.00 | | | 29.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 694.00 | | | 195 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 137.00 | | | 3 137.00 |