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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 928.00 | 43 916.00 | 1 012.00 | 44 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 498.00 | 49 728.00 | 72 769.00 | 122 498.00 |
BP En cours de production de services | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 685.00 | 18 755.00 | 665 929.00 | 684 685.00 |
BZ Autres créances | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
CF Disponibilités | 1 338 262.00 | | 1 338 262.00 | 1 338 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 995.00 | 18 755.00 | 2 241 239.00 | 2 259 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 493.00 | 68 484.00 | 2 314 008.00 | 2 382 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
DH Report à nouveau | 145 539.00 | 29 880.00 | | 145 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 399.00 | 115 658.00 | | 53 399.00 |
DL TOTAL (I) | 408 916.00 | 355 516.00 | | 408 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 154.00 | 682 752.00 | | 681 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 849.00 | 153 855.00 | | 152 849.00 |
EA Autres dettes | 882 287.00 | 411 312.00 | | 882 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 701.00 | | | 165 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 092.00 | 1 271 021.00 | | 1 905 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 008.00 | 1 626 537.00 | | 2 314 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 582.00 | | 795 582.00 | 795 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 582.00 | | 795 582.00 | 795 582.00 |
FM Production stockée | | | 99 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 229.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 229.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -229.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | 54 829.00 | | 25 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 192.00 | 949 168.00 | | 904 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 793.00 | 833 510.00 | | 850 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 399.00 | 115 658.00 | | 53 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 461.00 | 1 268.00 | | 48 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 648.00 | 1 268.00 | | 42 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 155.00 | 681 155.00 | | 681 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 701.00 | 165 701.00 | | 165 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 665 383.00 | 665 383.00 | | 665 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
VI Groupe et associés | 882 287.00 | 882 287.00 | | 882 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 145.00 | 778 773.00 | 9 372.00 | 788 145.00 |
VW T.V.A. | 127 648.00 | 127 648.00 | | 127 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 993.00 | 1 881 993.00 | | 1 881 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |