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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 179.00 | 12 066.00 | 3 113.00 | 15 179.00 |
AN Terrains | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AP Constructions | 1 426 724.00 | 749 087.00 | 677 637.00 | 1 426 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 540.00 | 197 491.00 | 51 049.00 | 248 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 269.00 | 328 747.00 | 182 522.00 | 511 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 843 307.00 | | 1 843 307.00 | 1 843 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 553.00 | 1 300 753.00 | 2 763 800.00 | 4 064 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BZ Autres créances | 393 720.00 | | 393 720.00 | 393 720.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 599.00 | | 504 599.00 | 504 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 152.00 | 1 300 753.00 | 3 268 399.00 | 4 569 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 539 866.00 | 1 539 866.00 | | 1 539 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 720.00 | 129 231.00 | | 98 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 280.00 | 1 836 791.00 | | 1 806 280.00 |
DP Provisions pour risques | 77 009.00 | 67 012.00 | | 77 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 676.00 | 1 674.00 | | 1 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 685.00 | 68 686.00 | | 78 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 551.00 | 143 399.00 | | 151 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 530.00 | 416 359.00 | | 434 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 520.00 | 424 563.00 | | 310 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 338.00 | 103 990.00 | | 45 338.00 |
EA Autres dettes | 441 495.00 | 179 531.00 | | 441 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 434.00 | 1 267 843.00 | | 1 383 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 399.00 | 3 173 320.00 | | 3 268 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 3 545 189.00 | | 3 545 189.00 | 3 545 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 213.00 | | 3 545 213.00 | 3 545 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662.00 | 518.00 | | 3 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662.00 | 518.00 | | 3 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 253.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 253.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 264.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | 41 024.00 | | 36 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 502.00 | 3 792 614.00 | | 3 740 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 781.00 | 3 663 383.00 | | 3 641 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 720.00 | 129 231.00 | | 98 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 110.00 | | 1 887 443.00 | 2 177 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 064 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 759.00 | | 1 887 443.00 | 2 155 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 487.00 | 82 267.00 | | 1 218 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | 1 131.00 | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 552.00 | 81 136.00 | | 1 207 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 551.00 | 151 551.00 | | 151 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 530.00 | 434 530.00 | | 434 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 495.00 | 441 495.00 | | 441 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VB T. V. A. | 114 445.00 | 114 445.00 | | 114 445.00 |
VC Groupe et associés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 795.00 | 191 795.00 | | 191 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 744.00 | 498 744.00 | | 498 744.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 434.00 | 1 383 434.00 | | 1 383 434.00 |