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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 4 635.00 | 528.00 | 5 164.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 150.00 | 213 910.00 | 190 240.00 | 404 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 584.00 | 218 546.00 | 201 038.00 | 419 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 008.00 | | 386 008.00 | 386 008.00 |
BZ Autres créances | 43 211.00 | 34 977.00 | 8 234.00 | 43 211.00 |
CF Disponibilités | 376 186.00 | | 376 186.00 | 376 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 182.00 | 34 977.00 | 788 205.00 | 823 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 766.00 | 253 522.00 | 989 244.00 | 1 242 766.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DH Report à nouveau | | -48 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 956.00 | 280 964.00 | | 303 956.00 |
DL TOTAL (I) | 462 729.00 | 382 839.00 | | 462 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 063.00 | 220 947.00 | | 196 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 006.00 | 85 324.00 | | 65 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 985.00 | 151 370.00 | | 185 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 955.00 | 39 967.00 | | 25 955.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 515.00 | 497 608.00 | | 526 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 244.00 | 880 447.00 | | 989 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 785.00 | | 1 886 785.00 | 1 886 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 785.00 | | 1 886 785.00 | 1 886 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 682.00 | 97 475.00 | | 95 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 013.00 | 1 568 046.00 | | 1 895 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 057.00 | 1 287 081.00 | | 1 591 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 956.00 | 280 964.00 | | 303 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 757.00 | 6 388.00 | | 6 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 688.00 | 4 266.00 | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 031.00 | 53 515.00 | | 165 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 850.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 245.00 | 52 665.00 | | 161 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 063.00 | 52 672.00 | 143 391.00 | 196 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 996.00 | 446 996.00 | | 446 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 074.00 | 446 996.00 | 10 078.00 | 457 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 515.00 | 383 124.00 | 143 391.00 | 526 515.00 |