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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 763.00 | 34 395.00 | 5 367.00 | 39 763.00 |
040 Immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 004.00 | 34 395.00 | 31 609.00 | 66 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
110 Total général Actif | 83 301.00 | 34 395.00 | 48 905.00 | 83 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 040.00 | 305.00 | | 2 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 600.00 | 95 243.00 | | 96 600.00 |
222 Production stockée | | -900.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 432.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 646.00 | 95 080.00 | | 98 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 707.00 | 42 787.00 | | 41 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -120.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 15 667.00 | 15 369.00 | | 15 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 932.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 456.00 | 26 410.00 | | 28 456.00 |
252 Charges sociales | 15 661.00 | 15 420.00 | | 15 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 995.00 | 7 004.00 | | 6 995.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 363.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 795.00 | 109 166.00 | | 111 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 149.00 | -14 085.00 | | -13 149.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 27.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 284.00 | -14 471.00 | | -13 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |