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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 169.00 | 20 636.00 | 9 532.00 | 30 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 946.00 | 9 635.00 | 6 311.00 | 15 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 746.00 | 30 271.00 | 63 475.00 | 93 746.00 |
BT Marchandises | 504 156.00 | 6 140.00 | 498 016.00 | 504 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | 414.00 | 1 630.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 119 627.00 | | 119 627.00 | 119 627.00 |
CF Disponibilités | 222 563.00 | | 222 563.00 | 222 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 498.00 | 6 554.00 | 852 944.00 | 859 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 245.00 | 36 825.00 | 916 420.00 | 953 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 107 470.00 | 116 009.00 | | 107 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 278.00 | -8 539.00 | | -120 278.00 |
DL TOTAL (I) | 30 092.00 | 150 370.00 | | 30 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 795.00 | 87 795.00 | | 17 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 690.00 | 43 660.00 | | 63 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 376.00 | 387 335.00 | | 645 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 432.00 | 100 502.00 | | 136 432.00 |
EA Autres dettes | 23 035.00 | 301.00 | | 23 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 533.00 | 531 799.00 | | 868 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 420.00 | 769 963.00 | | 916 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 533.00 | 531 799.00 | | 868 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 803.00 | | 1 742 803.00 | 1 742 803.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 199.00 | | 1 743 199.00 | 1 743 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 14 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 237.00 | 2 059 154.00 | | 1 865 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 515.00 | 2 067 693.00 | | 1 985 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 278.00 | -8 539.00 | | -120 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 417.00 | 3 854.00 | | 26 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 3 854.00 | | 26 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 795.00 | | 70 000.00 | 87 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 205.00 | 6 140.00 | 49 205.00 | 49 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | 414.00 | 1 315.00 | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 520.00 | 6 554.00 | 50 520.00 | 50 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 315.00 | 6 554.00 | 120 520.00 | 138 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | 120 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 376.00 | 645 376.00 | | 645 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VI Groupe et associés | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 303.00 | 180 303.00 | | 180 303.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 533.00 | 868 533.00 | | 868 533.00 |