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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 9 413.00 | 858.00 | 10 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 9 147.00 | 6 098.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 105 192.00 | 89 794.00 | 15 399.00 | 105 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 679.00 | 42 173.00 | 12 506.00 | 54 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 114.00 | 160 834.00 | 30 280.00 | 191 114.00 |
AX Avances et acomptes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 573.00 | 311 361.00 | 140 212.00 | 451 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 551 893.00 | 4 902.00 | 546 991.00 | 551 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 297.00 | 14 702.00 | 1 701 595.00 | 1 716 297.00 |
BZ Autres créances | 279 051.00 | | 279 051.00 | 279 051.00 |
CF Disponibilités | 657 901.00 | | 657 901.00 | 657 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 034.00 | 19 604.00 | 3 216 430.00 | 3 236 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 606.00 | 330 965.00 | 3 356 642.00 | 3 687 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 351.00 | 617 050.00 | | 741 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 309.00 | 524 301.00 | | 407 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 660.00 | 1 361 351.00 | | 1 368 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 1 164.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 535.00 | 488 139.00 | | 720 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 057.00 | 821 090.00 | | 1 021 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 102.00 | 259 922.00 | | 241 102.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 750.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 982.00 | 1 571 066.00 | | 1 987 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 642.00 | 2 932 417.00 | | 3 356 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 982.00 | | | 1 987 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720 535.00 | | | 720 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 168 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 525 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 692.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 692.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 176.00 | 198 400.00 | | 142 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 162.00 | 6 243 696.00 | | 5 540 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 852.00 | 5 719 395.00 | | 5 132 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 309.00 | 524 301.00 | | 407 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 072.00 | | 19 880.00 | 435 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 68 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 451 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881.00 | 25 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 449.00 | | 16 282.00 | 341 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 225.00 | | 3 597.00 | 66 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 947.00 | 22 294.00 | 1 881.00 | 290 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 574.00 | 2 866.00 | 1 881.00 | 17 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 372.00 | 19 427.00 | | 273 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 406.00 | 1 699 406.00 | | 1 699 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 820.00 | 2 020 116.00 | 63 703.00 | 2 083 820.00 |