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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 10 795.00 | 2 171.00 | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 441.00 | 11 068.00 | 1 373.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 407.00 | 21 863.00 | 28 544.00 | 50 407.00 |
BT Marchandises | 683 395.00 | 123 874.00 | 559 521.00 | 683 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 458.00 | 23 290.00 | 42 168.00 | 65 458.00 |
BZ Autres créances | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CF Disponibilités | 641 992.00 | | 641 992.00 | 641 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 531.00 | 147 165.00 | 1 333 366.00 | 1 480 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 937.00 | 169 028.00 | 1 361 910.00 | 1 530 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 003.00 | | | 302 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
DL TOTAL (I) | 442 074.00 | | | 442 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 411.00 | | | 434 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 084.00 | | | 416 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
EA Autres dettes | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 836.00 | | | 919 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 910.00 | | | 1 361 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 424.00 | | | 584 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 692.00 | | 2 400.00 | 60 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 685.00 | 50 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 685.00 | 25 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 692.00 | | 2 400.00 | 35 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 692.00 | 2 400.00 | 12 685.00 | 60 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 692.00 | 2 400.00 | 12 685.00 | 35 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 411.00 | 99 000.00 | 335 412.00 | 434 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 084.00 | 416 084.00 | | 416 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 144.00 | 155 144.00 | | 155 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 836.00 | 584 424.00 | 335 412.00 | 919 836.00 |