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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 655.00 | 108 253.00 | 2 402.00 | 110 655.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 154.00 | | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 205.00 | 1 096 055.00 | 672 149.00 | 1 768 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 466.00 | | 478 466.00 | 478 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675 497.00 | 1 204 309.00 | 11 471 188.00 | 12 675 497.00 |
BN En cours de production de biens | 57 717 975.00 | | 57 717 975.00 | 57 717 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152 382.00 | | 2 152 382.00 | 2 152 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 545 226.00 | 23 028.00 | 21 522 198.00 | 21 545 226.00 |
BZ Autres créances | 68 088 008.00 | | 68 088 008.00 | 68 088 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 207 148.00 | | 12 207 148.00 | 12 207 148.00 |
CF Disponibilités | 76 724 781.00 | | 76 724 781.00 | 76 724 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 908 332.00 | | 44 908 332.00 | 44 908 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 343 850.00 | 23 028.00 | 283 320 822.00 | 283 343 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 019 347.00 | 1 227 337.00 | 294 792 010.00 | 296 019 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 8 007 741.00 | | 8 007 741.00 | 8 007 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 280 352.00 | 24 280 352.00 | | 24 280 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 524 064.00 | 8 524 064.00 | | 8 524 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 245.00 | 875 245.00 | | 875 245.00 |
DG Autres réserves | 4 956 414.00 | 4 956 414.00 | | 4 956 414.00 |
DH Report à nouveau | -6 821 939.00 | -6 044 593.00 | | -6 821 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 874.00 | -777 345.00 | | 265 874.00 |
DL TOTAL (I) | 32 080 010.00 | 31 814 136.00 | | 32 080 010.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160 187.00 | 2 147 538.00 | | 2 160 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 548 593.00 | 34 047 422.00 | | 31 548 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 708 781.00 | 36 194 960.00 | | 33 708 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 647 507.00 | 41 609 249.00 | | 65 647 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 899.00 | 1 673 166.00 | | 1 866 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 690 607.00 | 29 187 676.00 | | 22 690 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262 342.00 | 30 314 607.00 | | 21 262 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 379.00 | 4 605 049.00 | | 2 929 379.00 |
EA Autres dettes | 113 671 318.00 | 97 332 954.00 | | 113 671 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 167.00 | 32 422 564.00 | | 935 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 003 219.00 | 237 145 265.00 | | 229 003 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 792 010.00 | 305 154 362.00 | | 294 792 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 156 139.00 | 186 515 496.00 | | 142 156 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 5 811 221.00 | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 186 801.00 | | 52 186 801.00 | 52 186 801.00 |
FG Production vendue services | 4 465 021.00 | | 4 465 021.00 | 4 465 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 651 822.00 | | 56 651 822.00 | 56 651 822.00 |
FM Production stockée | | | -10 880 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 059 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 862 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 816 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 459 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 959 573.00 | |
GE Autres charges | | | 34 069 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 774 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 461 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 20 584.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 782.00 | 1.00 | | 38 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 782.00 | 16 525.00 | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 782.00 | 4 059.00 | | -32 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 982 736.00 | 163 948 816.00 | | 116 982 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 716 861.00 | 164 726 162.00 | | 116 716 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 874.00 | -777 345.00 | | 265 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218 419.00 | | | 2 218 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 982.00 | | | 1 831 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 194 960.00 | 31 959 573.00 | 34 445 752.00 | 36 194 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 899.00 | | 1 866 899.00 | 1 866 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262 342.00 | 21 262 342.00 | | 21 262 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 929 379.00 | 2 929 379.00 | | 2 929 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 361 925.00 | 136 361 925.00 | | 136 361 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 167.00 | 935 167.00 | | 935 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 486 207.00 | | 8 486 207.00 | 8 486 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
UX Autres créances clients | 21 545 226.00 | 21 545 226.00 | | 21 545 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 647 507.00 | 3 357 933.00 | 22 289 574.00 | 65 647 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 088 008.00 | 68 088 008.00 | | 68 088 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 908 332.00 | 44 908 332.00 | | 44 908 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 204 050.00 | 134 541 566.00 | 8 662 485.00 | 143 204 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 003 219.00 | 164 846 746.00 | 24 156 473.00 | 229 003 219.00 |