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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 651.00 | 71 651.00 | 2 000.00 | 73 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 308.00 | | 142 308.00 | 142 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
BZ Autres créances | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
CF Disponibilités | 658 913.00 | | 658 913.00 | 658 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 205.00 | | 927 205.00 | 927 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 857.00 | 71 651.00 | 929 205.00 | 1 000 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DG Autres réserves | 641 756.00 | | | 641 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 689 512.00 | | | 689 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 693.00 | | | 239 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 205.00 | | | 929 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 795 705.00 | | 795 705.00 | 795 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 705.00 | | 795 705.00 | 795 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 892.00 | | | 816 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 386.00 | | | 796 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 924.00 | 171 924.00 | | 171 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VB T. V. A. | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 10 667.00 | 21 333.00 | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 984.00 | 125 984.00 | 2 000.00 | 127 984.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 797.00 | 211 463.00 | 21 333.00 | 232 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 98 833.00 | | | 98 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
YT Sous‐traitance | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422.00 | | | 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 382.00 | | | 307 382.00 |