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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 487.00 | 91 522.00 | 24 965.00 | 116 487.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 792.00 | 91 522.00 | 25 270.00 | 116 792.00 |
060 Stock marchandises | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
110 Total général Actif | 218 042.00 | 91 522.00 | 126 520.00 | 218 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 272.00 | 181 945.00 | | 183 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 207.00 | 65 290.00 | | 71 207.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 1 273.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 815.00 | 248 507.00 | | 254 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 757.00 | 129 778.00 | | 135 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 591.00 | -10 280.00 | | -13 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 63 591.00 | 66 412.00 | | 63 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 1 726.00 | | 3 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 477.00 | 23 183.00 | | 32 477.00 |
252 Charges sociales | 5 503.00 | 2 781.00 | | 5 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 496.00 | 6 265.00 | | 7 496.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 324.00 | 219 919.00 | | 234 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 491.00 | 28 588.00 | | 20 491.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 109.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 4 273.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 000.00 | 24 212.00 | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 040.00 | | | 25 040.00 |