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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 4 325 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 407 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 4 519 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 9 251 000.00 | |
060 Stock marchandises | | | 5 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 5 864 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 3 676 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 407 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 9 952 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 19 203 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 3 910 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 7 990 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 388 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 220 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 90 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 762 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 664 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 467 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 983 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 203 000.00 | |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 379.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 636 000.00 | 9 486 000.00 | | 9 636 000.00 |
230 Autres produits | 494 000.00 | 1 355 000.00 | | 494 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 840 000.00 | 10 840 000.00 | | 10 840 000.00 |
242 Autres charges externes. | -3 420 000.00 | -3 184 000.00 | | -3 420 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -276 000.00 | -338 000.00 | | -276 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | -6 529 000.00 | -6 215 000.00 | | -6 529 000.00 |
252 Charges sociales | -95 000.00 | 1 103 000.00 | | -95 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -244 000.00 | -1 651 000.00 | | -244 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | -17 000.00 | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 166 000.00 | -30 000.00 | | 166 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -339 000.00 | -548 000.00 | | -339 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -339 000.00 | -548 000.00 | | -339 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498 000.00 | 696 000.00 | | 498 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 000.00 | 102 000.00 | | 332 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 910 000.00 | 3 754 000.00 | | 3 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 990 000.00 | 5 646 000.00 | | 7 990 000.00 |
DG Autres réserves | -3 214 000.00 | -3 497 000.00 | | -3 214 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 156 000.00 | 6 073 000.00 | | 9 156 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 446 000.00 | 2 321 000.00 | | 6 446 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 446 000.00 | 2 321 000.00 | | 6 446 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 288 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 8 107 000.00 | 8 007 000.00 | | 8 107 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 000.00 | 8 295 000.00 | | 8 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 724 000.00 | 16 689 000.00 | | 23 724 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -161 000.00 | -278 000.00 | | -161 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 631 000.00 | 448 000.00 | | 631 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 16 023 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 023 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 023 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 555 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -279 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 929 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 072 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 611 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 634 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -151 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 450 000.00 | | -1 000.00 |