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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AH Fonds commercial | 406 386.00 | | 406 386.00 | 406 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 16 316.00 | 10 743.00 | 27 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 331.00 | 21 146.00 | 431 185.00 | 452 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 895.00 | 12 441.00 | 429 454.00 | 441 895.00 |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 252.00 | 12 441.00 | 480 811.00 | 493 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 583.00 | 33 586.00 | 911 996.00 | 945 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 964.00 | 130 434.00 | | 121 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | 22 458.00 | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 298 013.00 | 306 892.00 | | 298 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 614.00 | 209 927.00 | | 305 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 55 344.00 | | 70 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 396.00 | 177 498.00 | | 153 396.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 7 508.00 | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 069.00 | 89 428.00 | | 74 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 483.00 | 539 706.00 | | 606 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 996.00 | 854 098.00 | | 911 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 005.00 | 382 082.00 | | 356 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 559.00 | 21 518.00 | | 17 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 559.00 | | 19 101.00 | 503 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 14 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 329.00 | 452 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 979.00 | 27 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 216.00 | | | 411 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 537.00 | | 10 501.00 | 85 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 8 600.00 | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 921.00 | 5 423.00 | 68 198.00 | 83 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | 5 423.00 | 68 198.00 | 79 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 721.00 | 52 721.00 | | 52 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | 3 501.00 | 10 555.00 | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 426 985.00 | 426 985.00 | | 426 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 889.00 | 37 411.00 | 250 478.00 | 287 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 709.00 | 479 245.00 | 25 464.00 | 504 709.00 |
VW T.V.A. | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 483.00 | 356 005.00 | 250 478.00 | 606 483.00 |