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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 711.00 | 150 024.00 | 3 687.00 | 153 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 413.00 | 152 939.00 | 100 473.00 | 253 413.00 |
BZ Autres créances | 742 130.00 | | 742 130.00 | 742 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 442 615.00 | | 1 442 615.00 | 1 442 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 914.00 | | 2 187 914.00 | 2 187 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 930.00 | 152 939.00 | 2 339 991.00 | 2 492 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 736.00 | 8 029.00 | | 8 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 508.00 | 208 207.00 | | 477 508.00 |
DL TOTAL (I) | 530 244.00 | 260 236.00 | | 530 244.00 |
DP Provisions pour risques | 176 603.00 | 125 000.00 | | 176 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 603.00 | 125 000.00 | | 176 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 698.00 | 80 970.00 | | 185 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 1 402.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 000.00 | 421 612.00 | | 540 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 545.00 | 142 012.00 | | 149 545.00 |
EA Autres dettes | 757 081.00 | 734 453.00 | | 757 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 144.00 | 1 380 448.00 | | 1 633 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 991.00 | 1 765 685.00 | | 2 339 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 144.00 | 1 380 448.00 | | 1 633 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 824.00 | | 1 007.00 | 254 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 253 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 153 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 123.00 | | 1 007.00 | 155 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 062.00 | 2 295.00 | 2 418.00 | 153 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 147.00 | 2 295.00 | 2 418.00 | 150 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 51 603.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 51 603.00 | | 125 000.00 |
UG ‐ Financières | | 51 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 081.00 | 757 081.00 | | 757 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
VB T. V. A. | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
VC Groupe et associés | 635 022.00 | 635 022.00 | | 635 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 185 698.00 | 185 698.00 | | 185 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 042.00 | 745 298.00 | 744.00 | 746 042.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 591.00 | 1 632 591.00 | | 1 632 591.00 |