| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 336.00 | 98 934.00 | 34 402.00 | 133 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 804.00 | 134 626.00 | 43 178.00 | 177 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 310.00 | 236 449.00 | 178 861.00 | 415 310.00 |
BT Marchandises | 2 508 854.00 | | 2 508 854.00 | 2 508 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 837.00 | 101 756.00 | 2 753 082.00 | 2 854 837.00 |
BZ Autres créances | 1 208 178.00 | | 1 208 178.00 | 1 208 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 230.00 | 101 756.00 | 7 046 474.00 | 7 148 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 563 540.00 | 338 205.00 | 7 225 335.00 | 7 563 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 480.00 | 325 480.00 | | 325 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
DG Autres réserves | 2 639 949.00 | 2 447 423.00 | | 2 639 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 875.00 | 452 910.00 | | 715 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 191.00 | 3 469.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 678.00 | 3 356 465.00 | | 3 810 678.00 |
DP Provisions pour risques | 24 150.00 | 23 173.00 | | 24 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 150.00 | 23 173.00 | | 24 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 802.00 | 2 036 954.00 | | 1 786 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | 217 377.00 | | 22 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 345.00 | 1 198 085.00 | | 1 201 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 405.00 | 208 185.00 | | 353 405.00 |
EA Autres dettes | 26 920.00 | 47 502.00 | | 26 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 507.00 | 3 758 102.00 | | 3 390 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 335.00 | 7 137 741.00 | | 7 225 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 571.00 | 1 925 263.00 | | 2 105 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 864.00 | 3 070.00 | | 2 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 815 216.00 | 145 449.00 | 10 960 665.00 | 10 815 216.00 |
FD Production vendue biens | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FG Production vendue services | 434 023.00 | | 434 023.00 | 434 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 252 453.00 | 145 449.00 | 11 397 902.00 | 11 252 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 357 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 20 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 872.00 | 24 379.00 | | 21 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | 2 528.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 2 528.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 124.00 | 162 577.00 | | 236 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 532 284.00 | 9 456 825.00 | | 11 532 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 816 409.00 | 9 003 915.00 | | 10 816 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 875.00 | 452 910.00 | | 715 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 924.00 | | 31 265.00 | 391 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 101 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 415 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 311 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 654.00 | | 31 225.00 | 282 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 260.00 | | 40.00 | 101 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 900.00 | 27 408.00 | 7 860.00 | 216 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | 5 120.00 | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 891.00 | 27 408.00 | 2 740.00 | 208 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 173.00 | 24 149.00 | 23 173.00 | 23 173.00 |
6T Sur comptes clients | 135 729.00 | 8 579.00 | 42 552.00 | 135 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 729.00 | 8 579.00 | 42 552.00 | 135 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 902.00 | 32 728.00 | 65 726.00 | 158 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 728.00 | 65 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 344.00 | 1 201 344.00 | | 1 201 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 592.00 | 2 736 592.00 | | 2 736 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
VB T. V. A. | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 254.00 | 1 069 254.00 | | 1 069 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 938.00 | 499 001.00 | 1 284 936.00 | 1 783 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 876.00 | | | 249 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 925.00 | 4 001 399.00 | 219 525.00 | 4 220 925.00 |
VW T.V.A. | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 507.00 | 2 105 571.00 | 1 284 936.00 | 3 390 507.00 |