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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 438.00 | 33 074.00 | 364.00 | 33 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 771.00 | 607 771.00 | | 607 771.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 729.00 | 134 064.00 | 4 665.00 | 138 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 711.00 | 783 781.00 | 9 930.00 | 793 711.00 |
BT Marchandises | 3 294.00 | 2 965.00 | 329.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 823.00 | 40 443.00 | 487 381.00 | 527 823.00 |
BZ Autres créances | 829 757.00 | | 829 757.00 | 829 757.00 |
CF Disponibilités | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 527.00 | | 475 527.00 | 475 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 674.00 | 43 407.00 | 2 023 267.00 | 2 066 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 385.00 | 827 188.00 | 2 033 196.00 | 2 860 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
DH Report à nouveau | 45 648.00 | 40 979.00 | | 45 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 213.00 | 74 668.00 | | 98 213.00 |
DL TOTAL (I) | 291 817.00 | 263 604.00 | | 291 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 673.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 663.00 | 477 101.00 | | 428 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 497.00 | 184 126.00 | | 140 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 623.00 | 3 420.00 | | 6 623.00 |
EA Autres dettes | 29 016.00 | 1 792.00 | | 29 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 264.00 | 580 265.00 | | 1 134 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 379.00 | 1 249 493.00 | | 1 741 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 196.00 | 1 513 097.00 | | 2 033 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
FG Production vendue services | 3 862 914.00 | 25 776.00 | 3 888 691.00 | 3 862 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 774.00 | 25 776.00 | 3 910 550.00 | 3 884 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 204 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | 2 203.00 | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | 2 208.00 | | 151 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 31.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 410.00 | 743.00 | | 6 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | 775.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 300.00 | 1 433.00 | | 144 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 410.00 | 10 940.00 | | 38 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 198 711.00 | 6 146 506.00 | | 6 198 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 498.00 | 6 071 838.00 | | 6 100 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 213.00 | 74 668.00 | | 98 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 473.00 | | 6 009.00 | 818 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 771.00 | 793 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 646 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 921.00 | 147 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 059.00 | | 4 900.00 | 644 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 413.00 | | 1 109.00 | 174 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 717.00 | 9 575.00 | 21 511.00 | 795 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 610.00 | 1 235.00 | | 639 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 106.00 | 8 341.00 | 21 511.00 | 156 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 178.00 | | 736.00 | 41 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 178.00 | 2 965.00 | 736.00 | 41 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 178.00 | 2 965.00 | 736.00 | 41 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 663.00 | 428 663.00 | | 428 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 134 264.00 | 1 134 264.00 | | 1 134 264.00 |
UX Autres créances clients | 479 243.00 | 479 243.00 | | 479 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VB T. V. A. | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VP Divers | 672 700.00 | 672 700.00 | | 672 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 527.00 | 475 527.00 | | 475 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 107.00 | 1 833 107.00 | | 1 833 107.00 |
VW T.V.A. | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 263.00 | 1 739 263.00 | | 1 739 263.00 |