| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 133.00 | 5 575.00 | 24 558.00 | 30 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 611.00 | 5 999.00 | 17 612.00 | 23 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 677.00 | 39 476.00 | 12 201.00 | 51 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 284.00 | 51 049.00 | 65 235.00 | 116 284.00 |
BT Marchandises | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 659.00 | 14 361.00 | 58 299.00 | 72 659.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 476.00 | 14 361.00 | 156 115.00 | 170 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 760.00 | 65 410.00 | 221 350.00 | 286 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 656.00 | -20 317.00 | | -2 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 470.00 | 17 660.00 | | 31 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | 2 300.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 38 348.00 | 8 028.00 | | 38 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | 16 610.00 | | 30 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 933.00 | 53 699.00 | | 47 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 35 579.00 | | 62 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 495.00 | 38 695.00 | | 24 495.00 |
EA Autres dettes | 18 042.00 | 17 504.00 | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 001.00 | 162 086.00 | | 183 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 350.00 | 170 115.00 | | 221 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 98.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 868.00 | | 21 539.00 | 100 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 123.00 | 116 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 123.00 | 105 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | | 21 509.00 | 90 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 833.00 | | 30.00 | 10 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 632.00 | 6 540.00 | 6 123.00 | 50 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 632.00 | 6 540.00 | 6 123.00 | 50 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | | 1 150.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 13 356.00 | 2 476.00 | 1 471.00 | 13 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 356.00 | 2 476.00 | 1 471.00 | 13 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 656.00 | 2 476.00 | 2 621.00 | 15 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476.00 | 1 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 72 659.00 | | | 72 659.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 960.00 | 9 070.00 | 20 890.00 | 29 960.00 |
VI Groupe et associés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 380.00 | 75 576.00 | 10 803.00 | 86 380.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 001.00 | 162 111.00 | 20 890.00 | 183 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |