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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 962.00 | 1 184 971.00 | 48 991.00 | 1 233 962.00 |
AH Fonds commercial | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
AN Terrains | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
AP Constructions | 175 373.00 | 141 977.00 | 33 396.00 | 175 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 233.00 | 611 602.00 | 145 631.00 | 757 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 544.00 | 434 524.00 | 134 019.00 | 568 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 845 574.00 | 2 895 454.00 | 6 950 120.00 | 9 845 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832 679.00 | | 1 832 679.00 | 1 832 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 645.00 | 171 738.00 | 867 908.00 | 1 039 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
BT Marchandises | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 795.00 | | 3 307 795.00 | 3 307 795.00 |
BZ Autres créances | 732 198.00 | | 732 198.00 | 732 198.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 892.00 | 171 738.00 | 6 831 154.00 | 7 002 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 848 465.00 | 3 067 191.00 | 13 781 274.00 | 16 848 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 783 717.00 | 522 380.00 | 261 337.00 | 783 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 160.00 | 320 160.00 | | 320 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DG Autres réserves | 9 080 779.00 | 6 845 356.00 | | 9 080 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 286.00 | 2 235 423.00 | | 1 104 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DK Provisions réglementées | 259 042.00 | 200 391.00 | | 259 042.00 |
DL TOTAL (I) | 10 796 999.00 | 9 634 061.00 | | 10 796 999.00 |
DP Provisions pour risques | 59 992.00 | 114 890.00 | | 59 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 992.00 | 114 890.00 | | 59 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 461.00 | 1 233 681.00 | | 1 564 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 986.00 | 1 080 909.00 | | 1 259 986.00 |
EA Autres dettes | 99 788.00 | 86 652.00 | | 99 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 284.00 | 2 401 242.00 | | 2 924 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 781 274.00 | 12 150 194.00 | | 13 781 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 365.00 | | 6 002 365.00 | 6 002 365.00 |
FD Production vendue biens | 13 211 557.00 | | 13 211 557.00 | 13 211 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 213 922.00 | | 19 213 922.00 | 19 213 922.00 |
FM Production stockée | | | 633 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 208 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 981 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 257 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 124.00 | 7 868.00 | | 14 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 124.00 | 7 868.00 | | 14 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 1 750.00 | | 1 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129.00 | 60 401.00 | | 60 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 006.00 | -52 533.00 | | -46 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 426.00 | 220 567.00 | | 413 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 315 347.00 | 18 286 679.00 | | 20 315 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 211 061.00 | 16 051 256.00 | | 19 211 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 286.00 | 2 235 423.00 | | 1 104 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 494.00 | | 9 845 574.00 | 176 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 783 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 494.00 | | 1 515 710.00 | 176 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 384.00 | 149 070.00 | | 2 746 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 989.00 | 28 391.00 | | 493 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136 950.00 | 48 021.00 | | 1 136 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 445.00 | 72 659.00 | | 1 115 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 391.00 | 58 651.00 | | 200 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 890.00 | 6 752.00 | 61 650.00 | 114 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 155.00 | 171 738.00 | 174 155.00 | 174 155.00 |
6T Sur comptes clients | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 038.00 | 171 738.00 | 228 038.00 | 228 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 319.00 | 237 141.00 | 289 688.00 | 543 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 461.00 | 1 564 461.00 | | 1 564 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 431.00 | 674 431.00 | | 674 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 601.00 | 326 601.00 | | 326 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 795.00 | 3 307 795.00 | | 3 307 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VB T. V. A. | 226 046.00 | 226 046.00 | | 226 046.00 |
VC Groupe et associés | 240 517.00 | 240 517.00 | | 240 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 238.00 | 244 238.00 | | 244 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 808.00 | 4 046 596.00 | 6 008 211.00 | 10 054 808.00 |
VW T.V.A. | 234 110.00 | 234 110.00 | | 234 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 284.00 | 2 924 284.00 | | 2 924 284.00 |