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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BZ Autres créances | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 948.00 | | 245 948.00 | 245 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 948.00 | | 245 948.00 | 245 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | | 51 433.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | -54 773.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 59 572.00 | 59 360.00 | | 59 572.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488.00 | 337 187.00 | | 9 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 58 967.00 | | 34 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 063.00 | 18 623.00 | | 17 063.00 |
EA Autres dettes | 16 887.00 | 203 488.00 | | 16 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 377.00 | 618 265.00 | | 186 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 948.00 | 712 625.00 | | 245 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 129.00 | | 126 129.00 | 126 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 129.00 | | 126 129.00 | 126 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 365.00 | 105 540.00 | | 29 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 4 300.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 365.00 | 109 840.00 | | 529 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 766.00 | 28 113.00 | | 215 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 011.00 | 2 875.00 | | 332 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 778.00 | 30 988.00 | | 547 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 413.00 | 78 852.00 | | -18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | -25 662.00 | | 16 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 917.00 | 393 482.00 | | 694 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 705.00 | 448 255.00 | | 694 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | -54 773.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 043.00 | | | 1 196 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 043.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 566.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 567.00 | | | 936 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 278.00 | 44 752.00 | 864 031.00 | 819 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 278.00 | 44 752.00 | 864 031.00 | 819 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VI Groupe et associés | 108 743.00 | 108 743.00 | | 108 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 594.00 | 245 594.00 | | 245 594.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 377.00 | 186 377.00 | | 186 377.00 |