| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
AP Constructions | 2 936 174.00 | 1 435 444.00 | 1 500 730.00 | 2 936 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 859.00 | 294 072.00 | 331 786.00 | 625 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 307.00 | | 268 307.00 | 268 307.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 562.00 | 1 774 721.00 | 3 650 840.00 | 5 425 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 833.00 | | 232 833.00 | 232 833.00 |
BZ Autres créances | 571 917.00 | | 571 917.00 | 571 917.00 |
CF Disponibilités | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 540.00 | | 859 540.00 | 859 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 103.00 | 1 774 721.00 | 4 510 381.00 | 6 285 103.00 |
CU Autres participations | 1 506 018.00 | | 1 506 018.00 | 1 506 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 589.00 | | | 2 037 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 326.00 | | | 1 012 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 960.00 | | | 3 382 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 922.00 | | | 789 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 420.00 | | | 1 127 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 381.00 | | | 4 510 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 458.00 | | | 664 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 844.00 | | 1 653 844.00 | 1 653 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 844.00 | | 1 653 844.00 | 1 653 844.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 657.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 886.00 | | | 125 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 575.00 | | | 2 463 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 249.00 | | | 1 451 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 326.00 | | | 1 012 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 170.00 | | | 8 170.00 |