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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 531.00 | 810.00 | 13 720.00 | 14 531.00 |
AN Terrains | 396 825.00 | 1 232.00 | 395 593.00 | 396 825.00 |
AP Constructions | 872 139.00 | 329 978.00 | 542 161.00 | 872 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 555.00 | 916 057.00 | 85 499.00 | 1 001 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 719.00 | 81 170.00 | 2 550.00 | 83 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 490.00 | | 524 490.00 | 524 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 186.00 | 1 329 247.00 | 1 966 939.00 | 3 296 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BP En cours de production de services | 442 863.00 | | 442 863.00 | 442 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 930.00 | | 425 930.00 | 425 930.00 |
BZ Autres créances | 267 011.00 | | 267 011.00 | 267 011.00 |
CF Disponibilités | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 760.00 | | 1 222 760.00 | 1 222 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 946.00 | 1 329 247.00 | 3 189 699.00 | 4 518 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524 887.00 | | | 524 887.00 |
CU Autres participations | 401 026.00 | | 401 026.00 | 401 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DG Autres réserves | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 694.00 | 345 681.00 | | 96 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 668.00 | 80 057.00 | | 72 668.00 |
DL TOTAL (I) | 727 503.00 | 638 198.00 | | 727 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 151.00 | 1 343 077.00 | | 1 072 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 398.00 | 869 543.00 | | 732 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 504.00 | 304 553.00 | | 425 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 143.00 | 452 201.00 | | 232 143.00 |
EA Autres dettes | | 40 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 462 196.00 | 3 009 472.00 | | 2 462 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 699.00 | 3 647 670.00 | | 3 189 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 869.00 | 2 242 781.00 | | 1 850 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 029.00 | 352 616.00 | | 284 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 464.00 | 80 776.00 | 172 993.00 | 1 421 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 654.00 | 80 776.00 | 172 993.00 | 1 420 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 947.00 | 359 947.00 | | 359 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 504.00 | 425 504.00 | | 425 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 490.00 | 524 490.00 | | 524 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 425 930.00 | 425 930.00 | | 425 930.00 |
VB T. V. A. | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 029.00 | 284 029.00 | | 284 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 122.00 | 176 796.00 | 403 710.00 | 788 122.00 |
VI Groupe et associés | 372 451.00 | 372 451.00 | | 372 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 752.00 | | | 283 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 051.00 | 1 219 051.00 | | 1 219 051.00 |
VW T.V.A. | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 196.00 | 1 850 869.00 | 403 710.00 | 2 462 196.00 |